公告日期：2025-04-23

西部证券股份有限公司

关于威骏（湖北）高新实业股份有限公司

2024 年度募集资金使用情况的专项核查报告

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）作为威骏（湖北）高新实业股份有限公司（以下简称“威骏股份”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关规定，就公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

威骏股份自 2017 年 11 月 9 日挂牌以来，仅于 2024 年进行过一次定向增发
募集资金，本次核查针对 2024 年度股票发行。

公司于 2023 年 11 月 8 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《股票定
向发行说明书》的议案，2023 年 11 月 27 日，公司召开 2023 年第三次临时股东
大会，审议通过《股票定向发行说明书》的议案。依据该股票发行方案，此次股票发行对象为上海橙川能源技术有限责任公司、王小艳、王晨竹、胡伟芳、柳莎、吴棋、龚琴,发行价格为 3.00 元/股，发行股票数量为 212 万股人民币普通股，募集资金总额为 636 万元。

公司于 2023 年 12 月 7 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下
简称“全国股转公司”）报送了本次股票定向发行的申请文件。全国股转公司于
2023 年 12 月 29 日向公司出具了《关于同意威骏（湖北）高新实业股份有限公
司股票定向发行的函》（股转函[2023]3434 号），确认此次发行价格为 3.00元/股，发行股票数量为 212 万股人民币普通股，募集资金总额为 636 万元。

2024年1月29日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《威骏（湖北）高新实业股份有限公司验资报告》大信验字[2024]第2-00003号，确认发行对象实际认购2,120,000股，实际认购金额为6,360,000.00元。

2024 年 2 月 27 日，公司在中国证券登记结算有限公司办理新增股份登记，
公司总股本由 43,000,000 股增加至 45,120,000 股，新增股份于 2024 年 2 月 28
日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2024 年 10 月 12 日，上述募集资金专项账户的募集资金已使用完毕，公司
办理完成上述募集资金专项账户的注销手续，并于 2024 年 10 月 15 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-054）。

二、募集资金管理情况

威骏（湖北）高新实业股份有限公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定管理募集资金存放及使用，公司根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等的要求，公司已于 2023年 11 月 8 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于制定<募集资
金管理制度>》的议案，并于 2023 年 11 月 10 日在全国股转系统指定的信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露了《威骏（湖北）高新实业股份有限公司募集资
金管理制度》（公告编号：2023-033）。2023 年 11 月 27 日公司召开 2023 年第
三次临时股东大会，审议通过《关于制定<募集资金管理制度>》的议案，对募集资金的存放及使用进行了约定。

2024 年 1 月 31 日，公司与银行、主办券商签署《募集资金三方监管协议》，
开设募集资金专项账户（开户行为：浙商银行武汉分行营业部，账户号码为：5210000010120100523128），专户金额为 6,360,000.00 元。该专户仅用于公司补充流动资金（募集资金用途），不得用作其他用途。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司2023年12月28日公告的《股票定向发行说明书（第三次修订稿）》
（公告编号：2023-054），公司本次募集资金用途为：用于补充流动资金，主要进行支付货款以及支付职工薪酬，改善公司的现金流。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕。本次股票发行募集资
金实际使用情况如下：

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