公告日期：2023-08-07

证券代码：872334 证券简称：科炬生物 主办券商：万联证券

天津中新科炬生物制药股份有限公司

关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，天津中新科炬生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司募集资金存放与使用情况进行
专项核查，现编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况

（一）公司 2022 年度完成一次股票发行，募集资金情况如下：

公司于 2022 年 9 月 9 日召开的第一届董事会第五十二次会议、第一届监事会第十
七次会议及 2022 年 9 月 26 日召开的 2022 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关
于<天津中新科炬生物制药股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》及其他相关议案。
全国股转公司于 2022 年 9 月 30 日向公司出具了《关于对天津中新科炬生物制药股
份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3159 号）（以下简称“无异议函”），对公司本次股票发行予以确认。

公司 2022 年股票定向发行股票数量 5,400,000 股，发行价格为每股人民币 8 元，
本次股票发行募集资金金额人民币 43,200,000.00 元。上述募集资金已由认购对象实缴至公司名下上海浦东发展银行股份有限公司天津分行浦惠支行的募集资金专户内，经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中名国成增验字【2022】第 0006 号）予以审验确认。

本次新增股份于2022年11月1日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
（二）公司 2023 年度完成一次股票发行，募集资金情况如下：

公司于 2023 年 1 月 9 日召开的第一届董事会第五十五次会议、第一届监事会第十
九次会议及 2023 年 1 月 30 日召开的 2023 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关
于<天津中新科炬生物制药股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》及其他相关议案。
全国股转公司于 2023 年 2 月 10 日向公司出具了《关于对天津中新科炬生物制药股
份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]289 号）（以下简称“无异议函”），对公司本次股票发行予以确认。

公司 2023 年股票定向发行股票数量 6,600,000 股，发行价格为每股人民币 8 元，
本次股票发行募集资金金额人民币 52,800,000 元。上述募集资金已由认购对象实缴至公司名下平安银行天津滨海支行的募集资金专户内，经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中名国成增验字【2023】第 0001 号）予以审验确认。
本次新增股份于2023年3月9日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司募集资金存储账户为公司的募集资金专项账户。

2022 年 10 月与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行及万联证券股份有限公司
签订了《募集资金专户三方监管协议》。

2023 年 2 月与平安银行股份有限公司天津分行及万联证券股份有限公司签订了《募
集资金专户三方监管协议》。

公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《天津中新科炬生物制药股份有限公司股票定向发行说明书》（以下简称“定向发行说明书”）规定的用途使用。本次募集资金的管理不存在违反《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户存款余额列示如下：

发行次数 开户银行 账号 存款余额（元）

2022年第一次股 上海浦东发展银行股份有 77050078801400003566 0

票发行 限公司天津分行浦惠支行

2023年第一次……
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