公告日期：2023-08-28

证券代码：872361 证券简称：华泓新材 主办券商：兴业证券
惠州市华泓新材料股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

惠州市华泓新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等文件的相关要求，公司董事会安排有关部门专人编制了《惠州市华泓新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、2022 年第一次股票发行

1、募集资金基本情况

2022 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于惠州市华泓新材料股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》，于当日由公司法定代表人与认购对象签署的认购协议；并于 2022
年 4 月 15 日召开 2022 年度第三次临时股东大会审议通过该议案。根据公
司股票发行方案 （修订稿）的议 案中规定本次发 行股票不超过2,158,600.00 股（含 2,158,600.00 股）。本次股票定向发行实际认购股
2,158,600.00 股，实际募集资金 15,110,200.00 元。

本次发行股票所募集的资金己全部到账，经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022年 06月 17日出具了苏公 W[2022]B072号《验资报告》，对本次增资进行了审验，对本次股票发行认购人的缴款情况予以验资。

2022 年 06 月 30 日，公司办理新增股份登记并经股转系统披露了《关
于惠州市华泓新材料股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让
系统挂牌并公开转让的公告》，本次定向发行新增股份于 2022 年 07 月 06
日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2、募集资金存放与管理

为规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，公司第二届董事会第十四次会议和 2022 年第三次临时股东大会就 2022 年第一次定向发行审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署<三方监管协议>的议案》。针对该次股票发行，公司在广发银行惠州大亚湾支行设立了募集资金专项账户（户名：惠州市华泓新材料股份有限公司，账号：9550880016964900317）用于募集资金的存放。

3、募集资金使用情况

截至2023年6月30日，公司按照已披露的《股票定向发行说明书》 的募集资金用途存放和使用股票发行募集资金，实行专款专用。2023 年 4 月 19 日公司已完成了上述募集资金专项账户的注销手续。截至募集资 金专项账户注销日，公司该次股票发行募集资金具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总金额 15,110,200.00

二、募集资金实际使用金额 15,110,200.00

1、支付供应商采购款 7,500,000.00

2、支付员工薪酬 2,110,200.00

3、偿还银行贷款/借款 5,500,000.00

三、加：募集资金利息收入扣减手续费净额 7,711.90

四、减：专户注销时转回基本账户的结息 7,711.90

五、募集资金余额 0.00

4、变更募集资金用途情况

公司于 2022 年 8 月 5 日召开第二届董事会……
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