公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-026
证券代码：872396 证券简称：先创股份 主办券商：中航证券
浙江先创能源科技股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，浙江先创能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至
2022 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2022 年度，公司存在 1 次股票定向发行，具体情况如下:

2022 年 10 月 17 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会
第八次会议，审议通过了《关于〈浙江先创能源科技股份有限公司股票定向发行
说明书〉的议案》。2022 年 11 月 1 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议
通过了本次定向发行。本次股票实际发行价格为 1.81 元/股，实际发行股数11,025,000.00 股，共募集资金 20,000,000.00 元。

公司于 2022 年 11 月 22 日收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司
（以下简称“全国股转公司”）出具的《受理通知书》（编号：DF20221122005），公司报送的股票定向发行申请文件经审查符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》的相关要求，予以受理。

经审查，全国股转公司认为公司本次股票定向发行符合全国中小企业股份转让系统股票定向发行相关要求，对公司本次股票定向发行无异议，并于 2022 年12 月 7 日向公司出具了《关于对浙江先创能源科技股份有限公司股票定向发行

公告编号：2023-026
无异议的函》（股转函〔2022〕3611 号）。

公司于2022年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披
露了《股票定向发行认购公告》（公告编号：2022-037），于 2022 年 12 月 16
日披露了《股票定向发行认购延期公告》（公告编号：2022-038）。

2022 年 12 月 21 日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了和信验字
（2022）第 000070 号《验资报告》，确认截至 2022 年 12 月 17 日，增资款已全
额汇入公司募集资金专用账户。本次定向发行后，增加公司注册资本人民币11,025,000.00 元，增加资本公积 8,975,000.00 元。

公司本次定向发行新增股份于2023年1月19起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》，结合公司实际情况，制定了《浙江先创能源科技股份有限公司募集资金管理制度》。

公司第二届董事会第十一次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制订<募集资金管理制度>的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》。

（二）募集专项账号专户管理说明

公司召开第二届董事会第十一次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》。公司已与主办券商及中信银行股份有限公司金华分行签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户信息如下：

公告编号：2023-026
户名：浙江先创能源科技股份有限公司

开户行：中信银行股份有限公司金华分行

账号：8110801011902579256

三、募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用及结余情况如下：

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