公告日期：2022-04-28

东北证券股份有限公司

关于长春羿尧网络股份有限公司

2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“主办券商”）作为长春羿 尧网络股份有限公司（以下简称“羿尧网络”或“公司”）的主办券商，根据《非 上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规 则》等法律法规规范性文件的有关规定，对长春羿尧网络股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况

羿尧网络自挂牌以来共进行过 1 次股票发行，截至 2021 年 12 月 31 日，股
票发行募集资金基本情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

公司第一届董事会第六次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 1.35 元/股，共发行普通股21,192,100 股，募集资金总额为 28,609,400.00 元，募集资金用途为公司新平台构建及推广、公司软硬件更新以及人才储备等。根据北京兴华会计师事务所（特殊
普通合伙）2018 年 5 月 15 日出具的[2018]京会兴验字第 04010004 号《验资报告》，
截至 2018 年 3 月 30 日止，公司已收到本次募集资金 28,609,400.00 元。全国中
小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于 2018 年 5 月 30 日出具了股转系
统函【2018】1943 号《关于长春羿尧网络股份有限公司股票发行股份登记的函》，
本次股票发行新增股份于 2018 年 7 月 6 日在股转系统挂牌并公开转让。

按照当时适用的股票发行规则，公司在取得本次股票发行股份登记函之 前，未使用募集资金。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第一届董事会第六次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定<长春羿尧网络股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布《募集资金管理制度》（公告编号：2018-005）。

（三）募集资金的存放和管理情况

公司为本次发行交通银行股份有限公司永昌支行开立了募集资金专项账户，账户账号为【221000698010110000132】，上述专户并未存放非募集资金或用作
其他用途。2018 年 4 月 4 日，公司与交通银行永昌支行、东北证券共同签署了
《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（四）募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为
28,695,491.96 元，募集资金余额为 6,624.01 元，具体使用情况如下：

单位：元

项目 金额（元）

一、募集资金总额 28,609,400.00

减：发行费用 -

加：利息收入扣除手续费净额 92,675.93

二、募集资金累计支出总额 累计支出总额 其中：2021年

28,695,491.96 700,000.00

其中：1.智慧商业平台 23,513,000.00 -

2.公司宣传推广 1,920,000.00 -

3.办公设备及相关 175,566.48

4.云医汇 367,758.00

5.补充流动资金 ……
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