公告日期：2025-04-21

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于广东兴艺数字印刷股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则的规定,申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为广东兴艺数字印刷股份有限公司(以下简称“兴艺印刷”或“公司”)的主办券商，对兴艺印刷 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2023 年 11 月 29 日公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于<
广东兴艺数字印刷股份有限公司定向发行说明书>的议案》，该议案于 2023 年第四次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于广东兴艺数字印刷股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转函[2024]70 号）确认，公司发行 2,940,000 股。此次股票发行价格为人民币 4.50 元/股，募集资金总额为人民币 13,230,000 元。募集资金到位情况业经众华会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2024 年 2 月 7 日出具的众会字[2024]第 00754 号验资报
告审验。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对 2023 年第一次股票发行，公司与申万宏源承销保荐、中国银行江门分行(下称“中国银行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

中国银行江门 722478192522 13,230,000.00 0.00

江沙科技支行

合计 13,230,000.00 0.00

（四）募集资金使用情况

1、2024 年度募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 13,230,000.00

募集资金净额 13,230,000.00

加：利息收入 4,180.40

具体用途 累计使用金额 其中：2024 年度

1、补充流动资金——支付购货款 13,233,795.40 13,233,795.40

2、银行手续费 385.00 385.00

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00

经核查，公司未提前使用募集资金。

2、募集资金使用的其他情况

无。

（五）募集资金用途变更情况

无。

二、专项核查意见

经核查，申万宏源承销保荐认为：公司已经按照规定建立并披露《募集资金管理制度》、设立募集资金专项账户并签署《三方监管协议》。募集资金的使用用途与《股票发行方案》一致，已于 2024 年度使用完毕，未发生提前使用募集资金或变更募集资金使用情况。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
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