公告日期：2022-04-28

证券代码：872432 证券简称：德乐科技 主办券商：华龙证券
河北德乐机械科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2022 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于制定
<对外投资理制度>的议案》，议案表决结果为：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。本制度尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

河北德乐机械科技股份有限司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范河北德乐机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资行为，降低对外投资风险，提高对外投资收益，依照《中华人民共和国公司法》、（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《河北德乐机械科技股份有限公司章程（》以下简称“《公司章程》”），结合公司的具体情况，制定本制度。
第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本条下款规定的形式进行投资的行为，包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为也适用于本制
度。
对外投资的形式包括：投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、经营性资产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目以及其他长期、短期债券、委托理财等。
第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，预期的投资回报，有利于降低公司财务费用，有利于提高公司的整体经济效益。
第四条 各项对外投资审批权均在公司，公司控股子公司（以下简称“子公司”）无权批准对外投资。如子公司拟进行对外投资，应先将方案及相关材料上报公司，在公司履行相关程序并获批准后方可由子公司实施。

第二章 投资决策

第五条 公司对外投资的决策机构为股东大会或董事会。对外投资的决策权限如下：
（一） 公司发生的交易（除提供担保外）同时满足下列标准的，应当提交董 事会审议：
1 、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交 金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的20%以上低于50%的；
2 、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对 值的20%以上且超过300万元，但低于50%或金额未超过1,500万元的。
（二）公司发生的交易（除提供担保外） 达到下列标准之一的，应当提交股东大 会审议：

（1） 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以

上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为

计算依据；
交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会
计年度经审计营业收入的10％以上，且绝对金额超过 1000 万元；

（2） 交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公

司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万

元；

（3） 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审

计净资产的10％以上，且绝对金额超过1000万元；

（4） 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的
10％以上，且绝对金额超过100万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第六条 在董事会或股东大会审议对外投资事项以前，公司应向全体董事或股东提供拟投资项目的可行性研究报告及相关资料，以便其作出决策。

第三章 执行控制

第七条 公司在确定对外投资方案时，应广泛听取有关部门及人员的意见及 建议，注重对外投资决策的几个关键指标，如现金流量、货币的时间价值、 投资风险、财务费用、负债结构等。在充分考虑了项目投资风险、预计投资 收益及偿债能力，并权衡各方面利弊的基础上，选择最优投资方案。
第八条 公司股东大会或董事会决议通过对外投资项目实施方案后，应 当明确出资时间（或资金到位时间）、金额、出资方式（或资金使用项目）及责任 人员等内容。对外投资项目实施方案的变更，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。