公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-031

证券代码：872438 证券简称：金恒科技 主办券商：招商证券
江苏金恒信息科技股份有限公司

关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件及《江苏金恒信息科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2018 年第一次股票发行

2018 年 8 月 7 日，经公司 2018 年第二次临时股东大会批准，公司向南京南
钢产业发展有限公司定向发行股票 80,000,000 股，发行价格 1.39 元/股，募集资金总额为 11,120.00 万元。本次募集资金主要用于建设研发与运营中心、补充流
动资金。该募集资金已于 2018 年 8 月 13 日全部到账，缴存银行为上海浦东发展
银行股份有限公司南京大厂支行（账号：93070078801400000048），并经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“苏亚验[2018]24 号”验资报告审验确认。

2018 年 9 月 21 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具

公告编号：2019-031

的《关于江苏金恒信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函
[2018]3319 号），同意本次股票发行新增股份的备案登记。该账户自 2018 年 8 月
13 日至 2018 年 9 月 21 日未发生任何资金支出，公司不存在提前使用募集资金
的情况。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

2017 年 6 月 26 日，公司第一届董事会第二次会议审议通过了《江苏金恒
信息科技股份有限公司募集资金管理制度》。2017 年 7 月 12 日，公司 2017 年第
一次临时股东大会审议通过了该制度。2018 年 7 月 23 日，公司在全国中小企业
股份转让系统网站披露了该制度。

公司已建立募集资金管理内部控制制度，对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等作出规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行 银行名称 银行账号 余额

2018 年第一次股 上海浦东发展银行股份有 9307007880140000

票发行 限公司南京大厂支行 0048 48,248,433.54

合计 48,248,433.54

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2018 年第一次股票发行已设立募集资金专项账户，并与招商证券股份
有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《江苏金恒信息科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之附件三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公……
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