公告日期：2023-08-11

公告编号：2023-020

证券代码：872461 证券简称：山东京普 主办券商：天风证券
山东京普太阳能科技股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定山东京普太阳能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2023年6月30日募集资金存放与使用况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2022 年 10 月 19 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了
《股票定向发行说明书》等与该次发行相关的议案；2022 年 11 月 3日，公司 2022 年度第一次临时股东大会审议通过通过上述议案，并授权董事会全权办理此次股票发行相关事宜。本次股票发行拟发行股
份 423.50 万股，每股价格 2.80 元，拟融资金额 11,858,000.00 元。
本次募集资金主要用于补充流动资金和支付职工薪酬。

2022 年 12 月 30 日公司发布了《股票定向发行认购公告》，要求
2023 年 1 月 5 日至 2023 年 1 月 6 日认购人应将本次股票发行认购资

公告编号：2023-020

金足额汇（存）入公司本次股票发行指定的银行账户；2023 年 1 月13 日和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次资金募集出具了验资报告（和信验字(2023]第 000002 号），共计募集资金 11,718,000
元，新增股份 418.50 万股。2023 年 2 月 10 日起在全国中小企业股
份转让系统挂牌并公开转让。

截至 2023 年 6 月 30 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余
额（元）

威海市商业银行 817932101421

股份有限公司临 004126 11,718,000.00 0.00

沂沂水支行

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理制度建立情况

公司于 2022 年 11 月 3 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于制定<募集资金管理制度>议案》，建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度。

（二）募集资金的存放与管理情况

针对本次股票定向发行，公司与天风证券股份有限公司、威海市
商业银行股份有限公司临沂沂水支行于 2023 年 1 月 9 日签订了《募
集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、募集资金的实际使用情况

公告编号：2023-020

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金已全部使用完毕，募集
资金使用与股票发行方案的募集资金用途一致，总体使用情况如下：

项目 金额（元）

1.募集资金总额 11,718,000.00

2.利息收入 3,664.10

收入合计 11,721,664.10

1.顾问费 200,000.00

2.工资 2,914,848.97

3.货款 8,606,385.13

4.手续……
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