公告日期：2020-04-17

公告编号:2020-009

证券代码：872467 证券简称：新域集成 主办券商：光大证券

上海新域系统集成股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让 系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》（以 下简称《股票发行业务细则》〉、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三） ——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》 （以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性 文件的规定，公司 2019 年度募集资金的存放及使用情况自查情况如下：

一、募集资金基本情况
公司挂牌以来共完成了1次股票发行，发行股票募集资金的基本情况如下：公司分别于2018年9月26日召开的第一届董事会第八次会议和2018年10月11日召开的2018 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司股票发行方案的议案》，方案内容详见 11月7日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露（www.neeq.com.cn)的公告：《上海新域系统集成股份有限公司2018年第一次股票发行方案（更正后）》（公告编号：2018-032）。根据该方案，公司发行股份数量不超过4,285,000.00股（含4,285,000.00股），每股价格为人民币1.50元，预计发行募集资金总额不超过6,427,500.00元（含 6,427,500.00元）。截至2018年12月17日，本次实际发行股份数量为4,285,000.00股，募集资金6,427,500.00元全部出资到位。2018年12月20日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具希会验字（2018）0086《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2019年1月16日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《上海新域系统集成股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2019〕190号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

公告编号:2020-009

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三） —募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律法规的规定， 结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，经2018年9月26日召开的公司第一届董 事会第八次会议审议通过，于9月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn)披露（公告编号：2018-023），并经2018年10月11日召开的2018年第二 次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决 策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的 要求，合法合规使用募集资金。

公司分别于2018年9月26日召开的第一届董事会第八次会议和2018年10月11日召开的 2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三 方监管协议>的议案》。公司于2018年12月14日与主办券商光大证券股份有限公司、募集资 金存放银行中国银行上海市淮海西路支行签署了签订了《募集资金三方监管协议》，三方 监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格按已 有的募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严 格按照《股票发行方案》规定的用途使用。
(二)募集专项账户专户管理说明

公司2018年第一次股票发行募集资金存放情况如下：

公司2018年第一次股票发行设立了募集资金专项账户，所募集到的资金均要求股东入资到募集资金专项账户中，账户信息如下：

账户名称：上海新域系统集成股份有限公司

开户银行：中国银行上海市淮海西路支行

行银行账号：448176439364

上述专项账户仅用于存储、管理公司本次股票发行的募集资金，不得存放非募……
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