公告日期：2023-04-28

证券代码：872475 证券简称：知韬股份 主办券商：第一创业

上海知韬文化创意股份有限公司募集资金管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 审议及表决情况

上海知韬文化创意股份有限公司于 2023年4月26日召开第二届董事会第八
次会议，审议通过了《关于制定<公司募集资金管理制度>的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案不涉及关联事项，

无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海知韬文化创意股份有限公司

募集资金管理制度（草案）

第一章 总则

第一条 为了规范上海知韬文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）

募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的

合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证

券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转

让系统股票定向发行规则》等相关法律法规及《上海知韬文化创

意股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，
制定本制度。

第二条 本制度所称募集资金系指公司根据相关法律法规的规定通过公开
发行证券以及非公开发行证券（包括但不限于普通股、优先股、
公司债等）向投资者募集的资金。

第三条 公司董事会应当负责完善、健全本制度，并确保本制度的有效实
施。

第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司
募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目获取不正
当利益。

第五条 本制度是公司对募集资金进行使用和管理的基本行为准则。如募
集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施
的，公司应当确保该子公司或者控制的其他企业遵守本制度。
第二章 募集资金专户储存

第六条 公司应当审慎选择商业银行并在依法具有资质的商业银行开立募
集资金专项账户（以下简称“专户”），用于募集资金的存放和
收付。募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户进行集中管
理，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

第七条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，验资报告应当由符
合《证券法》规定的会计师事务所出具。公司应将募集资金及
时、完整地存放在募集资金专户内。

公司应当根据相关业务规则与主办券商、存放募集资金的商业银
行签订募集资金专户三方监管协议。

商业银行三次未及时向主办券商出具对账单或者通知专户大额支
取情况，以及存在未配合主办券商查询与调查专户资料情形的，

公司可以终止协议并注销该募集资金专户。公司应当在全部协议
签订后及时公告协议主要内容。

第三章 募集资金的使用

第八条 公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议后可以使用募
集资金。但存在下列情形之一的，在新增股票完成登记前，公司
不得使用募集资金：

（一）公司未在规定期限或者预计不能在规定期限内披露最近一
期定期报告；

（二）最近十二个月内，公司或其控股股东、实际控制人被中国
证监会及其派出机构采取行政监管措施、行政处罚，被全国中小
企业股份转让系统（以下简称“全国股转公司”）采取书面形式
自律监管措施、纪律处分，被中国证监会立案调查，或者因违法
行为被司法机关立案侦查等；

（三）全国股转公司……
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