公告日期：2023-04-28

证券代码：872475 证券简称：知韬股份 主办券商：一创投行
上海知韬文化创意股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

上海知韬文化创意股份有限公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事
会第八次会议，审议通过了《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案不涉及关联事项，
无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海知韬文化创意股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范上海知韬文化创意股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）
的对外担保管理工作，保障公司及全体股东的权益，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
民法典》（以下简称“《民法典》”）等相关法律、法规、规范性文
件以及《上海知韬文化创意股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定，并结合公司实际情况，特制定本管理制度。

第二条 本管理制度所述的对外担保系指本公司以第三人的身份为债务人
对于债权人所负的债务提供担保。当债务人不履行债务时，由公司
按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押
及质押。

第三条 公司对外担保必须遵守《公司法》、《民法典》等相关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并以严格控制对外担保
产生的债务风险为首要目标。

第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包
括：财务总监及其下属部门为公司对外担保的初审及日常管理部
门，负责受理及初审所有被担保人提交的担保申请以及对外担保的
日常管理与持续风险控制；公司总经理对公司对外担保的合规性复
核；董事会及股东大会为公司对外担保的决策机构，根据《公司章
程》及本制度规定的权限审议决定公司对外担保行为。

第二章 公司对外担保应当遵守的规定

第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联方不得强制公司为他人提供
担保。

第六条 下列对外担保事项须经股东大会审批通过：

（一） 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一
期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（二） 按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一
期经审计总资产的 30%的担保；

（三） 为资产负债率超过 70%的担保对象提供直接或间接的担
保；

（四） 单笔担保额超过最近一期经审计净资产额 10%的担保；

（五） 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（六） 中国证监会、全国中小企业股份转让系统公司（以下简称
“全国股转公司”）或者《公司章程》规定的其他必须提交股东大会审议
的对外担保。

上述对外担保事项在提交股东大会审批前，须经董事会审议通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案
时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表
决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、
实际控制人及其关联方应当提供反担保。

连续 12 个月累计计算的担保金额，应当包括本次担保金额以及审
议本次担保前 12 个月内尚未终止的担保合同所载明的金额。

判断被担保人资产负债率时，应当以被担保人最近一年经审计财
务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准。
第七条 董事会有权审批的对外担保事项范围为本管理制度第六条所规定
的对外担保事项……
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