公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-012

证券代码：872475 证券简称：知韬股份 主办券商：开源证券

上海知韬文化创意股份有限公司

使用闲置资金购买金融机构理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

为了提高公司自有资金的利用率，增加投资收益，公司预计 2025 年度购
买 银行短期理财产品(包括银行、证券公司等金融机构发行的理财产品和结构 性存 款)投资。
（二） 委托理财金额和资金来源

拟投资额度余额最高不超过人民币 3,000 万元，资金可以滚动投资，即是
指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 3,000 万元。
购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。
（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形

委托理财产品总额不超过 3,000 万元，在此额度内可以滚动使用。

（四） 委托理财期限

投资期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

公告编号：2025-012

二、 审议程序

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2025 年度使用自有
闲置资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权
0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效。

三、 风险分析及风控措施

公司选择的理财产品为安全性高、低风险的理财产品，但金融市场受宏观 经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益 难以预期。公司将依据实际经营情况，在授权投资额度内合理展开理财产品的 投资，并确保使用的是自有闲置资金。安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、 分析。公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督和审查。
四、 委托理财对公司的影响

安全性高、低风险的理财产品的投资收益高于同期银行活期存款利率。在 确保不影响公司正常的日常生产经营活动的前提下，使用自有闲置资金进行适 度的短期理财，可以提升资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全 体股东的利益。
五、 备查文件目录

《上海知韬文化创意股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海知韬文化创意股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日

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