公告日期：2024-04-23

证券代码：872491 证券简称：阳江港 主办券商：长江承销保荐

广东阳江港港务股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

（一）2021年定向发行募集资金10,513,800元的基本情况

公司于2021年11月8日召开第二届董事会第十二次会议、2021年11月26日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过《广东阳江港港务股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）的议案》、《关于公司增加注册资本并修订<公司章程>的议案》等事项。本次发行为确定对象的发行，共发行股份5,310,000股，发行价格1.98元/股，募集资金总额10,513,800元。募集资金用途如下：

序号 用途 拟投入募集资金（元）

1 阳江港 5#码头新建及 6#～7#码头项 10,000,000

目建设

2 阳江港海陵湾港区 7-3 土地利用工 513,800

程项目建设

合计 - 10,513,800

（二）2023年定向发行募集资金171,917,060.28元的基本情况

公司于2023年1月17日召开第二届董事会第二十四次会议、2023年2月6日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于广东阳江港港务股份有限公司股票定向发行说明书的议案》、《关于公司增加注册资本并修订<公司章程>的议案》等事项。本次发行为确定对象的发行，共发行股份85,675,800股，发行价格2.0066元/股，募集资金总额171,917,060.28元。募集资金用途如下：

序号 投资项目 拟投入募集资金（元）

一 阳江海陵湾港区 5#-7#通用泊位 171,917,060.28

码头工程项目建设

1 施工图设计费用 14,000,000

2 项目总承包费预付款 40,000,000

3 陆域形成及地基处理 20,000,000

4 码头-桩基机构段、高桩平台、直 51,917,060.28

立式护岸工程费

5 装卸机械设备购置及安装 40,000,000

6 场地平整及附着物拆迁补偿协调 6,000,000

费

合计 171,917,060.28

二、 募集资金管理情况

（一）2021年定向发行募集资金10,513,800元的存放与管理情况

（1）募集资金专户设立情况

2021年11月8日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》，公司为本次发行设立了专项账户。专户具体信息如下：

账户名称：广东阳江港港务股份有限公司

账号：44050111078200000111

开户行：中国建设银行股份有限公司阳江高新科技支行

该账户仅用于存放2021年股票定向发行的募集资金，不得存放非募集资金或者用作其他用途。截至2022年1月28日，本次发行的2名认购对象已将股票认购款合计10,513,800元足额缴至该募集资金专项账户。2022年2月14日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次认购缴款出具了验资报告。

（2）募集资金专户三……
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