公告日期：2024-04-29

证券代码：872496 证券简称：四川赛狄 主办券商：国泰君安

四川赛狄信息技术股份公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了两次股票发行。

（一）2021 年第一次股票发行

2021 年 3 月 10 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第三次会议
并于 2021 年 3 月 30 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于<四川赛狄信息技术
股份公司股票定向发行说明书>的议案》等股票发行相关的议案。2021 年 4 月 27 日，
公司收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于对四川赛狄信息技术股份公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]1279 号）。公司本次定向发行新增股份于 2021年 6 月 8 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司本次股票定向发行 6,763,611 股普通股股票，发行价格为每股 14.79 元/股，募
集资金总额为 100,000,000 元。2021 年 5 月 7 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
出具《验资报告》（中汇会验[2021]4019 号），对公司本次股票定向发行募集资金到位情况进行了审验。

（二）2021 年第二次股票发行

2021 年 10 月 22 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第五次
会议并于 2021 年 11 月 8 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《<四川赛狄信
息技术股份公司 2021 年第二次股票定向发行说明书>的议案》等股票发行相关的议案。
2021 年 12 月 8 日，公司收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于对四川赛狄信息
技术股份公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4015 号）。公司本次定向发
行新增股份于 2022 年 1 月 5 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司本次股票定向发行8,455,466股普通股股票，发行价格为每股17.74元/股，募集
资金总额为150,000,000元。2021年12月17日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中汇会验[2021]8002号），对公司本次股票定向发行募集资金到位情况进行了审验。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定情况

2021 年 3 月 10 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第三次会议
审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，并于 2021 年 3 月 30 日召开 2020
年年度股东大会通过上述议案，对募集资金的管理、使用、信息披露等做出了明确规定。
公司于 2021 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《募集
资金管理制度》（公共编号：2021-017）。

（二）募集资金的存储及专户监管情况

1、公司第一次募集资金专户存储情况如下：

公司本次股票发行收到认购人的增资款合计 100,000,000 元，全部存放于以下募集资金专项账户：

户名 四川赛狄信息技术股份公司

开户银行 中国民生银行成都高新支行

银行账号 632822782

账户类别 募集资金专户

截止日存储余额 0 元

2021 年 5 月 30 日，公司与国泰君安证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公
司成都分行签署了《募集资金三方监管协议》，对本次股票发行的募集资金进行专户管理，该专户用于支付本次发行中介费用、补充流动资金，不得用作其他用途。
2、公司第二次募集资金专户存储情况如下：
公司本次股票发行收到认购人的增资款合计 150,000,000 元，全部存放于以下募集资金专项账户：
（1）账户 1：

户名 四川赛狄信息技术股份公司

开户银行 中国民生银行成都高新支行

银行账号 633913177

账户类……
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