公告日期：2025-03-25

证券代码：872496 证券简称：四川赛狄 主办券商：国泰君安
四川赛狄信息技术股份公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议案经公司第三届董事会第十七次会议决议表决通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

对外投资管理制度

1 范围

本制度所称对外投资，是指公司及公司的控股子公司（以下简称“子公司”）一切对外进行的投资行为。本公司对外进行的投资行为，即本公司将货币资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技术、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。
2 总则
2.1 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。
2.2 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含）的投资，包括各种股票、债券、基金等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型：

a) 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

b) 公司出资与其他境内、境外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司
或开发项目；

c) 参股其他境内、境外独立法人实体；

d) 经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。
2.3 公司建立有效的对外投资控制机制，对公司及子公司在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司抗风险能力。
2.4 公司对外投资的原则 ：

a) 必须遵循国家法律、法规的规定；

b) 必须符合公司的发展战略；

c) 必须规模适度、量力而行，不能影响公司主营业务的发展；

d) 必须坚持效益优先的原则。
3 对外投资的审批权限
3.1 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等规定的权限履行审批程序。

3.1.1 公司以控股、参股、合伙等形式对外投资或受让其他企业股权所涉金额较大的，由股东会审议：

a） 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成
交金额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表的总资产的 50%
以上；

b） 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计的净
资产绝对值的 50%以上且金额在 1,500 万元以上的。

3.1.2 股东会审议范围以外的对外投资事项，由公司董事会审议决定。
3.2 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。
4 对外投资的组织管理机构
4.1 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。公司董事会负责统筹、协调和组织对外投资项目的
分析和研究，为决策提供建议。公司办负责投资决策的前期准备工作，对新的投资项目进行初步评估和审核，形成立项意见书，提出投资建议，负责投资的全流程跟踪。
4.2 公司总经理任公司对外投资实施的主要负责人，负责对新项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及股东会及时对投资作出修订。针对不同的投资项目，总经理可组织成立项目实施小组，负责对外投资项目的任务执行和具体实施。公司可建立项目实施小组的问责机制，对项目实施小组的工作情况进行跟进和考核。4.3 公司董事会下设的战略委员会负责对新的投资项目进行评审，并向董事会提出投资建议；并负责对股权投资、产权交易、公司资产重组等重大活动进行项目监管；公司办负责对外投资项目协议、合同和重要相关信函、章程等法律文件的起草与审核工作。
4.4 公司、子公司的主管人员对新的投资项目进行信息收集、整理和初步评估，经筛选后建立项目库，提出投资建议；公司财务部负责对外投资的财务管理，负责将公司对外投资预算纳入公司整体经营预算体系，并协同办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户、出资证明文件管理等工作。每年初，由总经理根据公司战略规划，组织拟制对外投资计划，提交董事会审议。
5 对外投资的决策管理
5.1 短期投资

5.1.1 公司短期投资决策程序

a) 公司公司办负责对随机投资建议进行预选投资机会和投资对象，根据投
资对象的营利能力编制短期投资计划；

b) 公司财务部负责提供公司资金流量状况表；

c) 短期投资计划……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。