公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-006

证券代码：872500 证券简称：大团结 主办券商：安信证券

大团结农业股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转
让系统股票定向发行规则》等相关规定,大团结农业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2020 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

公司 2020 年 6 月 12 日召开的第二届董事会第十三次会议审议了《大团结农
业股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》，并于 2020 年 7 月 1 日召
开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。公司此次定向发行 16,666,667 股，此次股票发行价格为人民币 1.50 元/股，募集资金总额为人民币 25,000,000.50 元。募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8月 14 日出具的审验字（2020）第 212002 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资
金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

2020 年 8 月 18 日，公司与安信证券股份有限公司、淮南通商农村商业银

行股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协

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议》”)。三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

淮南通商农村

商业银行股份 20000199731866600000093 25,000,000.50 14.73

有限公司

合计 25,000,000.50 14.73

四、募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 25,000,000.50

发行费用 235849.06

募集资金净额 24764151.44

具体用途： 累计使用金额 其中：2020 年度

补充日常流动资金——采购原材料 24,764,136.71 24,764,136.71

截至 2020 年末募集资金余额 14.73

公司 2020 年第一次股票发行共募集资金人民币 25,000,000.50 元，根据股
票发行方案的规定，该募集资金的具体用途为：补充公司流动资金，具体用于采购原材料。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 24,764,136.71
元，用于采购原材料，已按照规定的用途使用募集资金，未发生提前使用募集资金及变更募集资金用途的情形。

（二）募投资金使用的其他情况

无

五、募集资金用途变更情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

公告编号：2021-006

大团结农业股份有限公司
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