公告日期：2018-02-07

开源证券股份有限公司

并

北京博志成在线科技股份有限公司

关于

北京博志成在线科技股份有限公司

挂牌申请文件第一次反馈意见的回复

2017年11月

关于北京博志成在线科技股份有限公司

在全国股转系统公开挂牌申请文件第一次反馈意见的回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

贵司《关于北京博志成在线科技股份有限公司挂牌申请文件的第一次反馈意见》（以下简称“反馈意见”)已收悉。北京博志成在线科技股份有限公司（以下简称“博志成”或“公司”）与开源证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）已会同中兴华会计师事务所（特殊普通合伙））（以下简称“申报会计师”）、北京德恒律师事务所（以下简称“申报律师”），对反馈意见所提出的有关问题进行了逐条落实和回复，具体回复情况如下：

如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与公开转让说明书中的相同。

本报告中的字体代表以下含义：

●仿宋（加粗） 反馈意见所列问题

●宋体 对反馈意见所列问题的回复、说明及核查意见

●楷体（加粗） 对《公开转让说明书》等申请文件的补充披露

一、公司特殊问题

1、请公司披露：报告期初至申报审查期间，公司是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形，若存在，请说明资金占用情况，包括且不限于占用主体、发生的时间与次数、金额、决策程序的完备性、资金占用费的支付情况、是否违反相应承诺、规范情况。请主办券商、律师及会计师核查前述事项，并就公司是否符合挂牌条件发表明确意见。

【公司回复】

公司报告期内存在被控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形，公司报告期后至申报审查期间不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。

关于控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金情况公司已在《公开转让说明书》“第四节公司财务”之“十、关联方、关联方关系及关联交易”之“（二）关联交易情况”之“4、关联方资金占用情况”处补充披露，补充披露内容如下：

4、关联方资金占用情况

单位：元

占用时间 是否 是否 是否

占用 关联 占用金额（元） 发生 发生日 归还日 支付 经过 违反 清理

主体 关系 原因 期 期 利息 相应 相应 情况

程序 承诺

700,000.00 资金 2016/8 2017/5 是 否 否 清理

持股 拆借 完毕

黄博 5% 500,000.00 资金 2016/9 2017/5 是 否 否 清理

文 以上 拆借 完毕

股 500,000.00 资金 2016/10 2017/5 是 否 否 清理

东、 拆借 完毕

董事 资金 清理

300,000.00 拆借 2016/11 2017/5 是 ……
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