公告日期：2023-04-26

公告编号：2022-013

证券代码：872558 证券简称：侨旺纸模 主办券商：中天国富证券
广西侨旺纸模制品股份有限公司

关于2022年年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定,广西侨旺纸模制品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。
公司自2018年1月挂牌以来，截至2022年12月31日，共计完成定向发行募集资金一次，具体如下:

一、 募集资金基本情况

2021年7月7日，公司召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《广西侨旺纸模制品股份有限公司实施2021年第一次股票定向发行说明书》，发行股票
16,666,666 股，每股价格为人民币 2.42元，募集资金40,299,998.39元。

2021年 8月 5日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了

《关于对广西侨旺纸模制品股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]2013号）。

2021 年 8月9日，公司披露了股票定向发行认购公告，认购期为 2021年 8月
11日（含当日）至2021年8月13日（含当日）。

2021年8月13日，认购期结束，共募集资金 40,299,998.39 元，所有认购款项
均已到位。

2021年8月18日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字(2021)第450C000580号验资报告，对本次认购款到位情况进行了确认（公告编号：2021-067）。2021年9月29日，公司新增股份在全国股转系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金的存放和管理情况

1、募集资金制度建立情况

公司已按照相关规定建立了《募集资金管理制度》，并经公司2021年6月21日
召开的第二届董事会第九次会议和2021年7月7日召开的 2021年第三次临时股东大会审议通过。

2、 募集资金专项账户存储情况

公司于2021年 6月21日公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七
次会议，于2021年7月7日召开 2021年第三次临时股东大会审议通过了 《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》，公司已严格按照规定设立了本次定向发行的募集资金专户，开户行为浦发银行南宁分行营业部，账号为63010078801900004919。并与各方签署了《募集资金三方监管协议》，本次募集资金均已存放于上述专项账户。

三、 募集资金的实际使用情况

根据已披露的股票定向发行情况报告书（公告编号：2021-060）及股票定向发行说明书（公告编号：2021-051），本次募集资金用于新项目。

截至2022年12月31日，募集资金的使用情况如下:

1、不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形；不存在募集资金用途变更的情况；

2、截至2022年12月31日，募集资金的使用情况如下:

项目 金额（元）

募集资金总额 40,299,998.39

加：开立户时存入金额 15,000.00

加：利息收入 64,632.83

加：供应商履约保证金收入 130,500.00

加：公司其他账户转入金额 ……
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