公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-046

证券代码：872559 证券简称：长河信息 主办券商：山西证券
长河信息股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定及要求，长河信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司截至 2023 年6 月 30 日的股票发行募集资金的存放与实际使用情况进行自查。现将自查情况做专项说明如下：
一、募集资金基本情况

公司自 2018 年 1 月挂牌以来共完成三次股票发行。

1、公司第一次股票发行募集资金情况

2018 年公司完成第一次股票发行，发行股票 4,000,000 股，共募集资金
6,000,000.00 元。截至 2019 年 12 月 31 日，该募集资金已全部使用完毕。该次
募集资金信息披露合法合规、不存在违规存放与使用募集资金的情况。

详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西长河科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-038）及山西证券于 2020年 4 月 20 日出具的《关于山西长河科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的核查报告》。

2、公司第二次股票发行募集资金情况

2020 年公司完成第二次股票定向发行，发行股份 6,000,000 股，共募集资
金 10,800,000.00 元。截至 2020 年 12 月 31 日，该募集资金已全部使用完毕。
该次募集资金信息披露合法合规、不存在违规存放与使用募集资金的情况。

详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2023-046

台（www.neeq.com.cn）披露的《山西长河科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-012）及山西证券于 2021年 4 月 23 日出具的《关于山西长河科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的核查报告》。

3、公司第三次股票发行募集资金情况

2023 年 1 月，公司完成挂牌以来第三次股票定向发行，发行股份 12,000,000
股，募集资金 36,000,000.00 元（现金部分 31,500,000.00 元，非现金部分4,500,000.00 元），募集资金用途为补充流动资金及购买资产。具体情况如下：
（1）2022 年 11 月 15 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监
事会第七次会议审议通过并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议批准了《关于<山西长河科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，公司定向发行股票不超过12,000,000股(含12,000,000股)，发行价格每股人民币3.00元，募集资金总额不超过 36,000,000.00 元（含 36,000,000.00 元），其中：现金认购部分 31,500,000.00 元，非现金认购部分 4,500,000.00 元。

（2）2022 年 12 月 8 日，公司股票定向发行申请文件被受理并收到全国中
小企业股份转让系统出具的《受理通知书》（编号：DF20221208002）。

（3）2022 年 12 月 22 日，公司收到全国中小企业股份转让系统出具的《关
于对山西长河科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]3793 号）。

（4）2022 年 12 月 22 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露了《山西长河科技股份有限公司股票定向发行认
购公告》（公告编号：2022-082），认购缴款日期为 2022 年 12 月 26 日（含当日）
至 2022 年 12 月 30 日（含当日）。

（5）2022 年 12 月 26 日……
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