公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-013

证券代码：872582 证券简称：潮白环保 主办券商：开源证券

北京潮白环保科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司分别于2022年1月24日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议，于2022年1月26日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，于2022年2月17日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于<北京潮白环保科技股份有限公司股票定向发行说明书(自办发行)>的议案》等相关议案，公司向2名现有股东定向发行股票420.00万股，每股发行价格2.40元，募集资金总额 1,008.00 万元，认购方式全部为现金认购，专门用于补充流动资金（采购原材料、支付劳务费、研发费）1,008.00 万元。

2022年2月28日，全国股转公司向公司出具了《关于对北京潮白环保科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕448 号）。

2022年3月23日，公司募集资金专项账户已收到投资者共计10,080,000.00 元投资
款，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）同日验资完成，出具《验资报告》（中华行验字（2022）第 010035 号）。

2022年5月10日，本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

（一）、募集资金管理情况

公司分别于2022年1月24日召开第二届董事会第十二次会议，2022年1月26日召开第二届董事会第十三次会议，于2022年2月17日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于制定<北京潮白环保科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。《募集资金

公告编号：2024-013

管理制度》包含募集资金存储、使用、用途变更及置换前期资金投入、使用管理与监督等内容，详见公司于2022年1月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-007）。

公司分别于2022年1月24日召开第二届董事会第十二次会议，2022年1月26日召开第二届董事会第十三次会议，于2022年2月17日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》。2022年3月23日，公司、中国农业银行北京北小营支行、恒泰长财证券签订《募集资金专户三方监管协议》。2022年8月18日，因公司持续督导主办券商由恒泰长财证券有限责任公司变更为开源证券股份有限公司，公司已与开源证券股份有限公司、中国农业银行北京北小营支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理，以保证专款专用。

（二）、募集资金专项账户存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金专项账户存储情况如下：

银行名称 银行账号 募集资金总额（元） 期末余额（元）

中国农业银行北京 11120401040013182 10,080,000.00 1,279,501.67

北小营支行
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

根据2022年2月23日已披露的股票定向发行情况报告书,本次募集资金用于补充流动资金。

截止2023年12月31日，公司募集资金按规定用于补充流动资金，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形:不存在募集资金用途变更的情况。明细如下:

单位……
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