公告日期：2021-08-18

证券代码：872602 证券简称：声屏传媒 主办券商：财通证券
广东声屏传媒股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，广东声屏传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事
会编制了截至 2021 年 6 月 30 日募集资金存放与使用况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间

自挂牌以来公司共完成 1 次股票发行，即公司 2021 年度第一次
股票发行，本次发行募集资金的金额及资金到位情况如下：

经公司 2020 年 12 月 11 日召开的第一届董事会第二十六次会议
和第一届监事会第十二次会议、2020 年 12 月 29 日召开的 2020 年第
二次临时股东大会审议，公司向中山金投创业投资有限公司发行1,989,600 股，每股发行价格 15 元，共计募集资金人民币29,844,000.00 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，
存 入 公 司 在 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 中 山 分 行 开 立 的
8110901012101239480 账户，经由广东正中珠江会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并出具了《验资报告》（广会验字[2021]G21000860018号）。
（二）募集资金使用和结余情况

公司为 2021 年第一次股票发行募集资金人民币 29,844,000.00
元设立了募集资金专项账户（中信银行股份有限公司中山分行，账户：
8110901012101239480），截至 2021 年 01 月 28 日（即验资报告出具
日），该账户每日存款余额不低于募集资金总额 29,844,000.00 元，不存在提前使用募集资金的情形。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金 18,011,869.30
元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 118,747.66 元；累计已使用募集资金 18,011,869.30 元，累计收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额为 118,747.66 元。截至 2021 年 6 月 30 日，
募集资金余额为人民币 11,950,878.36 元（累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

截至 2021 年 6 月 30 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额
（元）

中 信 银 行 8110901012101239480 29,844,000.00 11,950,878.36
股 份 有 限
公 司 中 山
分行

二、募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经 2018 年10 月 16 日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过，于 2018
年 10 月 18 日在全国股转系统网站平台披露。2018 年 11 月 2 日，公
司 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。根
据最新规定及公司经营情况，公司于 2020 年 12 月 11 日召开的第一
届董事会第二十六次会议审议通过《修订<募集资金管理制度>的议
案》，于 2020 年 12 月 14 日在全国股转系统网站平台披露。2020 年
12 月 29 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《修订<募
集资金管理制度>的议案》。

2020 年 12 月 11 日，第一届董事会第二十六次会议和第一届监
事会第十二次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》，前述议案并于 2020 年 12 月29 日经 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

2021 年 1 月 19 日，声屏传媒连同财通证券与中信银行股份有限
公司中山分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。
自三方监管协议签订之日起，截至 2021 年 6 月 30 日，公司履行
了三方监管协议……
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