公告日期：2023-04-24
公告编号：2023-011
证券代码：872610 证券简称：妙音数科 主办券商：开源证券
北京妙音数科股份有限公司
关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
北京妙音数科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《非上市公众
公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全
国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，对公司 2022 年年度
募集资金存放与实际使用情况进行了认真核查：
一、募集资金基本情况
2021 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三
次会议。2021 年 4 月 12 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过
了《北京妙音动漫文化股份有限公司股票定向发行说明书》等议案，在该定向发
行说明书中确定公司发行股份数量不超过 2,500,000 股（含），每股发行价格为
人民币 4.00 元，预计发行募集资金总额不超过 10,000,000.00 元（含）。募集资
金用途为：补充流动资金。
截止 2021 年 4 月 23 日，公司收到认购人缴存的股份认购款共计
10,000,000.00 元，缴存银行为招商银行北京首体支行，账号为：110935852810801，
并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“中兴华验字（2021）
第 010032 号”《验资报告》，验证本次增资款已到位。
公司本次股票定向发行申请文件符合股票定向发行要求，2021 年 4 月 19 日，
全国中小企业股份转让系统公司出具《关于对北京妙音动漫文化股份有限公司股
票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]1159 号）。本次定向发行新增股份
于 2021 年 5 月 10 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
公告编号：2023-011
二、募集资金存放和管理情况
2021 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三
次会议。2021 年 4 月 12 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》、《关于制定公司募集资金管理制度》等议案，并在招商银行北京首体支行开立了账号为110935852810801的募集资金专用账户。本次募集资金全部存放于该专用账户中，并于 2021 年 4月 22 日与开源证券股份有限公司、招商银行北京首体支行共同签订了《募集资金专户三方监管协议》。公司严格按审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，严格按照股票发行方案规定的用途使用。
本次募集资金全部存放于上述专用账户中，公司按审批权限对募集资金的使用进行了有效的监督管理，本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。
三、募集资金实际使用情况
公司 2021 年第一次定向发行募集资金的用途为补充公司流动资金，截至
2022 年 12 月 31 日，该募集资金累计使用【10,003,866.43】元（含利息）、销户
结余资金转出 1.08 元，募集资金专项账户余额为 0.00 元。2022 年，公司该次募
集资金具体使用明细如下：
项目 金额
（一）募集资金总额 10,000,000.00
加：利息收入 4,093.66
减：手续费 226.15
（二）可使用募集资金金额 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
