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公告日期：2017-12-18
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国融证券股份有限公司关于河南华星科创股份有限公
司挂牌申请文件第二次反馈意见的回复
全国中小企业股份转让系统有限责任公司：
贵公司《关于河南华星科创股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见》
已收悉。感谢贵公司对我公司推荐的河南华星科创股份有限公司挂牌申请文件的
审查。我公司已按要求组织河南华星科创股份有限公司（以下简称“华星科创”
或“公司”）及其他中介机构对反馈意见进行了认真讨论，对反馈意见中所提到
的问题逐项落实并进行书面说明，涉及需要相关中介机构核查并发表意见的问题，
已由各中介机构出具核查结论，涉及到公开转让说明书及其他相关文件需要改动
部分，已经按照反馈意见的要求进行了修改。
如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与公开转让说明书（申报
稿）中的相同。
一、公司特殊问题
1、公司历史上存在两次债转股。请公司进一步说明：（ 1）股东用于出资的
债权的形成过程；（ 2）公司是否存在直接使用公司资金进行出资的虚假出资行为，
公司出资是否规范。请主办券商及律师深入核查上述问题，并就公司债权真实性、
债转股的真实有效性发表明确意见。
【公司回复】
（ 1）股东用于出资的债权的形成过程
2003 年债转股中郭书德对公司的债权 9,874,800.00 元，其中现金方式形成的
债权金额为 7,584,800.00 元，银行方式形成的债权金额为 2,290,000.00 元。
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2003 年债转股中债权形成明细表
序 号
记账日期 月
份
凭 证 号
交款
人
交款方
式 交款金额 计入科目 附件
1 2002/1/31 1 4
郭书
德
银行转
账 300,000.00
其他应付款-
暂借款
收据、银行进
账单
2 2002/2/28 2 1
郭书
德 现金 800,000.00 其他应付款 暂借款 - 收据
3 2002/4/30 4 41
郭书
德 现金 -400,000.00 其他应付款 暂借款 - 领款单
4 2002/5/31 5 26
郭书
德 现金 -200,000.00 其他应付款 暂借款 - 领款单
5 2002/6/30 6 4
郭书
德
银行转
账 200,000.00
其他应付款-
暂借款
收据、银行进
账单
6 2002/6/30 6 33
郭书
德 现金 -200,000.00 其他应付款 暂借款 - 领款单
7 2002/7/31 7 47
郭书
德 现金 -200,000.00 其他应付款 暂借款 - 领款单
8 2002/7/31 7 8
郭书
德
银行转
账 800,000.00
其他应付款-
暂借款
收据、银行进
账单
郭书
德 现金 800,000.00 其他应付款 暂借款 - 收据
9 2002/8/31 8 6
郭书
德 现金 374,800.00 其他应付款 暂借款 - 收据
10 2003/2/28 2 6
郭书
德 现金 4,500,000.00 其他应付款 暂借款 - 收据
11 2003/3/31 3 4
郭书
德 现金 1,750,000.00 其他应付款 暂借款 - 收据
12 2003/6/30 6 2
郭书
德 现金 700,000.00 其他应付款 暂借款 - 收据
13 2003/6/30 6 56
郭书
德 现金 -500,000.00 其他应付款 暂借款 - 领款单
14 2003/7/31 7 5
郭书
德 现金 410,000.00 其他应付款 暂借款 - 收据
15 2003/7/31 7 13
郭书
德
银行转
账 990,000.00
其他应付款-
暂借款
收据、银行进
账单
16 2003/8/31 8 35
郭书
德 现金 -250,000.00 其他应付款 暂借款 - 领款单
合计 9,874,800.00
2007 年债转股中债权 32,939,097.76 元，其中现金方式形成的债权金额为
27,074,097.76 元，银行方式形成的债权金额为 5,865,000.00 元
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2007 年债转股中债权形成明细表
序 号
记账日
期
月 份
凭证
号 交款人 交款 方式 交款金额 计入科目 附件
1
2005/11
/30
11 7
河南省新野
宛南建筑工
程集团
银行
转账 5,865,000.00
长期应付
款-郭书德
中行转账支票
存根、中行进
账单
2
2006/4/
30
4 40 郭书德 现金 -435,642.06 长期应付
……
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