公告日期：2024-02-27

公告编号：2024-007

证券代码：872618 证券简称：秦淮风光 主办券商：开源证券

南京秦淮风光旅游股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2022 年 5 月 20 日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议
审议《南京秦淮风光旅游股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》，议案中明
确 2022 年第一次股票定向发行共计发行普通股 921,659 股，发行价格为 10.85 元/股，
募集资金 10,000,000.15 元。2022 年 6 月 10 日，该议案经公司 2022 年第三次临时股
东大会审议通过。

公司于 2022 年 7 月 6 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关
于对南京秦淮风光旅游股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】1532 号）。

截至2022年7月18日，公司收到认购人缴存的921,659股购股款10,000,000.15元，缴存银行为江苏银行股份有限公司南京龙江支行，账号为31070188000134048，上述募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2022]第23-00005 号《验资报告》。

截止2023年12月31日，公司募集资金已使用完毕，2023年8月8日募集资金专户已注销。
二、 募集资金管理情况

根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，2022 年 1 月 6 日，
公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的存储、使用、监管和责任追究等规定，切实保护公司和股东的合法权益。

公告编号：2024-007

公司与江苏银行股份有限公司南京分行、开源证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，进行专项账户管理。募集资金存放于江苏银行股份有限公司南京龙江支行、账号为 31070188000134048 的专项账户中。

公司严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，不存在违法违规使用募集资金的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

截止 2023 年 7 月 13 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

一、2022 年第一次股票发行募集资金金额 10,000,000.15

加：开户至 2023 年 8 月 8 日销户时募集资金利息收入 34,897.85

二、可使用募集资金总额 10,034,898.00

三、募集资金实际使用资金 10,034,898.00

其中：购置西五华里船舶支付供应商货款 10,034,898.00

四、尚未使用的募集资金余额 0.00

2023年8月8日，公司在注销募集资金专户时，产生利息收入1,514.57元及支付销户转账手续费5.00元，资金净结余1,509.57元已转出至公司基本存款账户。
四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不……
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