公告日期：2023-04-19

公告编号：2022-009

证券代码：872638 证券简称：亮星股份 主办券商：国融证券
北京亮星股份广告有限公司

关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

北京亮星股份广告有限公司（以下简称“公司”）为了提高公司资金利用率，增加投资收益，在不影响公司业务的正常发展，并确
保经营需求的前提下，公司拟在股东大会授权的范围内，使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。
一、投资理财产品情况概述
（一）投资理财产品品种

低风险、短期（不超过一年）的金融机构理财产品。
（二）投资额度

公司在单笔购买不超过 300.00 万元（含 300.00 万）且持有余额
不超过人民币 800.00 万元的额度内使用自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。
（四）决策程序

此议案经第二届董事会第十四次会议审议通过，并提交 2022 年
年度股东大会审议，授权自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日间有效。

公告编号：2022-009

（五）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。
二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响
（一）理财产品投资的目的

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
（二）存在风险

公司拟购买的金融机构理财产品为低风险的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。
（三）对公司的影响

公司计划使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运
营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。
（四）内部控制措施

1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品投资。

2、根据公司股东大会的授权，董事长行使该项投资决策权，董事会授权公司总经理在上述额度内进行审批，并由公司财务部具体操作。科学选择投资机会，投资额度在授权范围内可动态调整，并对投

公告编号：2022-009

资流程进行全程监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因
素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司将对投资资金建立健全完整的会计账目，发生投资行为后由财务部及时记账，逐笔核对。

4、资金账户管理人员定期向董事长、总经理及财务负责人汇报账户资金变动和收益情况。

5、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。三、审议及表决情况

公司于 2023 年 04 月 19 日召开了第二届董事会第十四次会议，
审议通过了《关于利用闲置自有资金进行委托理财》议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、备查文件

《北京亮星股份广告有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。
北京亮星股份广告有限公司
董事会

2023 年 04 月 19 日

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