公告日期：2023-04-21

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证券代码：872641 证券简称：巨鹏股份 主办券商：华龙证券
湖北巨鹏厨房设备股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，湖北巨鹏厨房设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将2022 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 8 月 4 日公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于<湖北
巨鹏厨房设备股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书>的议案》，拟
发行股份 6,958,900 股，发行价格 2.87 元/股，募集资金 2 千万元；2022 年 8
月 22 日公司召开 2022 年二次临时股东大会，审议通过前述发行方案。

公司于 2022 年 9 月 9 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具
的《关于湖北巨鹏厨房设备股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】3183 号）。

2022 年 11 月 3 日，认购对象对本次发行股份进行认购，2022 年 11 月 7 日，
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴款情况出具了永证验
字[2022]第 21003 号《验资报告》，截至 2022 年 11 月 3 日，公司已收到募集资
金 2 千万元。

2022 年 12 月 28 日，公司办理完成本次定向发行的股份登记手续并发布《湖
北巨鹏厨房设备股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌

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并公开转让的公告》，本次股票发行新增股份总数为 6,958,900 股，其中有限售
条件股份数量为 0 股，无限售条件股份数量为 6,958,900 股，本次发行股份于 2023
年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放管理情况

1、募集资金管理

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行常见问题
解答（三）》等相关规定，制定了《募集资金管理制度》，经 2022 年 8 月 4 日
召开的第三届董事会第六次会议审议通过，相关决议公告已在全国中小企业股份 转让系统信息披露平台披露。

2022 年 9 月 9 日，公司与华龙证券股份有限公司 、工商银行股份签订《募
集资金三方监管协议》，共同对本次发行募集资金使用情况进行监管。

2、募集资金存放情况

公司为本次股票发行资金开设了募集资金专项账户（账号：
1803000429200243616，开户行：中国工商银行阳新县支行），该专用账户仅用 于本次股票发行募集资金的存储和使用，不作其它用途。

截至 2022 年 11 月 3 日，本次发行认购对象将全部募集资金缴存至该募集资
金专户。

三、募集资金的实际使用情况

本次发行股票募集资金 6,958,900 元，用途为：置换预先投入自有资金。本
次募集资金自 2022 年 11 月 17 日开始使用，不存在提前使用募集资金的情形，
截至 2023 年 3 月 3 日，募集资金已使用金额为 2000 万元，募集资金账户利息收
入扣除手续费净额 4080.04 元已转到公司一般结算账户，剩余资金 0 元。

具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总金额 20,000,000.00

加：募集资金账户利息收入扣除手续费净额 4080.04

小计 20,0……
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