公告日期：2023-04-21

华龙证券股份有限公司

关于湖北巨鹏厨房设备股份有限公司2022年募集资金
存放与使用情况的专项核查报告

华龙证券股份有限公司(以下简称：“华龙证券”或“主办券商”)作为湖北巨鹏厨房设备股份有限公司（以下简称“公司”或“巨鹏股份”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，对湖北巨鹏厨房设备股份有限公司 2022年募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、专项核查范围

本次专项核查的范围为巨鹏股份于2022年9月15日取得全国股份转让系统有限责任公司出具的《关于对湖北巨鹏厨房设备股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕3183 号）的发行股份所募集资金的存放与使用。
二、核查程序与方法

核查小组本次检查的主要方式为：与总经理、财务负责人相关人员进行沟通；对有关文件、原始凭证及其他资料进行查阅、复制、记录。

核查小组查阅了公司股票发行的全套备案材料、公告文件、相关制度、募集资金使用的银行流水、会计凭证等资料。

三、专项核查具体情况

（一）募集资金基本情况

公司分别于 2022 年 8 月 4 日和 2022 年 8 月 22 日召开了第三届董事会第六
次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<湖北巨鹏厨房设备股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书>》。

2022 年 11 月 3 日，认购对象对本次发行股份进行认购，2022 年 11 月 7
日，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》永证验字（2022）第

210033 号《验资报告》，截至 2022 年 11 月 3 日，公司已收到募集资金
20,000,000.00 元。

2022 年 12 月 28 日，公司办理完成本次定向发行的股份登记手续并发布《湖
北巨鹏厨房设备股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次股票发行新增股份总数为 6,958,900 股，其中有限售条件股份数量为 0 股，无限售条件股份数量为 6,958,900 股，本次发行股份于
2023 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）募集资金存放管理情况

1、募集资金管理

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行常见问题解
答（三）》等相关规定，制定了《募集资金管理制度》，经 2022 年 8 月 4 日召
开的第三届董事会第六次会议审议通过，于 2022 年 8 月 5 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台披露。2022 年 9 月 9 日，公司与华龙证券股份
有限公司 、中国工商银行股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，并按照《募集资金专户三方监管协议》严格履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。
2、募集资金存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 余额（元）

中国工商银行阳

1803000429200243616 20,000,000.00 0.00

新县支行
（三）募集资金的实际使用情况和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年 12 月完成的股票发行募集资金使用
情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 20,000,000.00

加：募集资金账户利息收入扣除手续费净额 4,080.04

二、募集资金实际使用金额

1.置换公司自有资金预先投入二期厂房建设 10,400,000.00

2.置换公司自有资金预先投资湖北绿丰央厨食品有限公司 5,500,000.00

3.置换公司自有资金预先投资彼斯特(广州)餐饮设备有限

4,100,000.00

公司

小计 20,000,000.00

三、转到一般结算户资金 4……
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