公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-017

证券代码：872642 证券简称：联博化工 主办券商：开源证券
天津联博化工股份有限公司

2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规 则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业 股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，天津联博化工股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会对公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并编制了募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额和资金到账时间

公司分别于 2020 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届
监事会第八次会议，并于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会审议通
过《关于公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》议案。公司于 2020 年 12 月
22 日收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具的《关于天津联博化工股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转系统函〔2020〕3940 号）（以下简称“无异议函”）。

由于公司股东人数超过 200 人，公司本次发行需由中国证券监督管理委员会
（以下简称“证监会”）核准。根据证监会审核意见，公司于 2021 年 1 月 7 日 在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了更新后的《定向发行说明书（回复稿）》（公告编号：2021-049）。同日，公司收到证监会核发的《关于核准天津联博化工股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可【2020】3692

公告编号：2023-017

号），核准公司定向发行不超过 1,000 万股新股，该批复自核准发行之日起 12
个月内有效。 此次募集资金于 2021 年 4 月 9 日（含当日）已全部到账。缴存银
行为：中国银行股份有限公司天津大港支行营业部，账号为：271392116046。2021
年 4 月 24 日，经天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）对本次股票发行进行
了验资，并出具了天职业字[2021]22134 号《验资报告》，确认公司已收到优先股股东认缴款人民币 9,575,089.92 元。

2、募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金累计使用 9,575,089.92 元,已全部
使用完毕。

募集资金用途为“偿还实华国际融资租赁款”。具体使用情况如下:

项目 金额（元）

一、募集资金总额 9,575,089.92

加：收到的银行存款利息 16,215.93

减：手续费 20.00

小计 9,591,285.85

二、募集资金实际使用情况

1、偿还实华国际融资租赁款 1 1,714,430.55

2、偿还实华国际融资租赁款 2 7,876,691.22

三、销户时利息转入基本户 164.08

四、募集资金余额 0.00

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的存放管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
的利益，公司分别于 2020 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届
监事……
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