公告日期：2023-04-26

关于电计科技研发（上海）股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
电计科技研发（上海）股份有限公司（以下简称“电计研发”、“公
司”）于 2018 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简
称：电计研发，证券代码：872644。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”、“主办券商”）对电计研发 2022年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况

电计研发自挂牌以来仅进行过一次股票发行，其发行基本情况如下：

2020 年 1 月 15 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了公
司《2020 年第一次定向发行说明书》的议案，该议案于 2020 年 2 月
12 日在公司 2020 年第一次临时股东大会上审议通过。2020 年 3 月 9
日公司收到了全国股转公司出具的《关于对电计科技研发（上海）股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]465 号）。
本次发行股票 8,497,750 股，发行价格为每股人民币 3.05 元，共
募集资金 25,918,137.50 元。2020 年 3 月 30 日，上会会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《验资报告》（上会师报字(2020)第 1738 号），对公司本次股票定向发行募集资金到位情况进行了审验。

公司本次定向发行新增股票于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业
股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

2020 年 1 月 15 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关
于设立募集资金专用账户及签署<募集资金三方监管协议>的议案》，同时审议通过了公司《募集资金管理制度》，该管理制度对公司募集资金的管理、使用、监管和责任追究等进行了详细规定并将该制度提
交 2020 年第一次临时股东大会审议。2020 年 2 月 12 日，公司 2020
年第一次临时股东大会审议通过了公司《募集资金管理制度》。公司《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

公司 2020 年第一次股票发行募集资金合计 25,918,137.50 元，并
全部存放于以下募集资金专项账户：

账户名称：电计科技研发（上海）股份有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司上海紫竹支行

银行账号：31050174450000000793

2020 年 3 月 27 日，公司与主办券商、中国建设银行股份有限公
司上海紫竹支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，未对募集资金用途进行变更，确保募集资金严格按照《2020 年第一次定向发行说明书》规定的用途使用。

综上，公司制定了募集资金管理制度，对募集资金的存放、使用、变更、管理与监督等方面均做出了具体规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序等要求；公司募集资金全部存放于为本次股票发行而设立的专项账户内；公司与相关各方签订了募集资金三方监管协议，且不存在提前使用募集资金的情形，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定中关于募集资金管理的要求。

三、2022 年募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金的具体使用情况如下：
单位：元

项目 金额（元）

募集资金总额 25,918,137.50

利息收入 73,186.64

募集资金具体用途：

检测试验设备的购置及更新改造 10,200,000.00

补充流动资金 ……
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