公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-014

证券代码：872644 证券简称：电计研发 主办券商：国融证券
电计科技研发（上海）股份有限公司

关于2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规定，电计科技研发（上海）股份有限公司（以下简称“电计研发”、“公司”）董事会现对公司 2020 年发行股票所募集资金的存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

公司自 2018 年 6 月 7 日挂牌以来，共进行过 1 次股票发行。具体如下：
2020 年 1 月 15 日，电计研发召开第一届董事会第九次会议，审议通过了
《2020 年第一次定向发行说明书》等相关议案，公司以 3.05 元/股的价格，发
行股份数量 8,497,750 股，募集资金总额为 25,918,137.50 元。2020 年 2 月 12
日，电计研发召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《2020 年第一次定向发行说明书》等相关议案。

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（上会师报字
(2020)第 1738 号），截止 2020 年 3 月 16 日，本次股票发行的认购对象已将投资
款合计金额 25,918,137.50 元实缴至公司开立的募集资金专项账户。公司已办理
完成有关股票发行认购、新增股份登记手续，新增股份于 2020 年 4 月 20 日在全
国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

公司于 2020 年 1 月 15 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于设
立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》、《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，于 2020 年2 月12日召开2020 年第一次临时股东大会，

公告编号：2024-014

审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。本次发行募集资金存放于募集资金专项账户中，且公司已经按照《定向发行规则》、《定向发行指南》的规定，建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公司于中国建设银行股份有限公司上海紫竹支行开设募集资金专项账户，账户信息如下：

账户名称：电计科技研发（上海）股份有限公司

账号：31050174450000000793

开户行：中国建设银行股份有限公司上海紫竹支行

该专项账户仅用于存放募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。
2020 年 1 月 15 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于设立募集
资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。2020 年 3 月 27 日，公
司、中国建设银行股份有限公司上海紫竹支行、国融证券签订了《募集资金三方监管协议》，将上述账户确认为募集资金专户，专项账户仅用于存放公司 2020 年第一次股票发行募集资金，不得用作其他用途，后续公司将切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务。

三、募集资金的实际使用情况

公司 2020 年第一次定向发行募集资金总额为 25,918,137.50 元，募集资金
用于检测试验场地建设、检测试验设备购置和补充流动资金。截止 2023 年 12 月31 日，已使用募集资金金额为【25,989,274.55】元，募集资金余额为【0.00】元。募集资金的具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 25,918,137.50

加：利息收入扣除手续费等净额 71,237.62

二、截至 2023……
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