公告日期：2024-10-18

证券代码：872665 证券简称：交设股份 主办券商：华龙证券
甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告（二）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据经营发展需要，甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司（简称“交设股份”或“公司”）拟与中国建筑股份有限公司（简称“中建公司”）、中国建设基础设施有限公司（简称“中建基础”）、中国建筑一局（集团）有限公司（简称“中建一局”）、中国建筑第四工程局有限公司（简称“中建四局”）、中建四局第五建筑工程有限公司（简称“中建四局五公司”）、中国建筑第六工程局有限公司（简称“中建六局”）、中国建筑第七工程局有限公司（简称“中建七局”）、中建新疆建工(集团)有限公司（简称“中建新疆建工”）、甘肃万泰建设工程有限公司（简称“甘肃万泰”）、中国市政工程西北设计研究院有限公司（简称“市政西北院”）、宁夏公路勘察设计院有限责任公司（简称“宁夏设计院”）组成联合体共同参与 G341 黄岛至海晏公路中川至河桥段与 S01 兰州经济圈环线河桥至海石湾段特许经营项目投标。如联合体中标本项目，将参与组建项目公司并投资该特许经营项目。该项目资本金 373,682.75 万元（占总投资 20%），其中交设股份计划出资 1,270.52 万元，占项目资本金的 0.34%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标
准的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表期末总资产和净资产
分别为 3,269,814,994.14 元和 1,928,712,033.78 元。公司本次计划共计出资金额为 1,270.52 万元，占期末总资产的比例为 0.039%，占净资产的比例为 0.066%。
另根据《非上市公众公司重大资产重办法》第 35 条规定“公众公司在 12
个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。”公司在最近 12 个月内未连续对同一或者相关公司进行投资。因此，公司本次对外投资未达到或超过《非上市公众公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准，故本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 10 月 16 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于
参与 G341 黄岛至海晏公路中川至河桥段与 S01 兰州经济圈环线河桥至海石湾段特许经营项目投标的议案》。本议案涉及关联交易，董事刘潭平、武志奎回避表
决。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

目前，该特许经营项目尚处于招标阶段，在项目中标后方可实施后续投资工作，项目实施还需组建项目公司并签署《特许经营协议》。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中国建筑股份有限公司

住所：北京市海淀区三里河路 15 号

注册地址：北京市海淀区三里河路 15 号

注册资本：3,000,000 万人民币

主营业务：承担国内外公用、民用房屋建筑工程的施工、安装、咨询；基础设施项目的投资与承建；国内外房地产投资与开发；建筑与基础设施建设的堪察与……
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