公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-045

证券代码：872676 证券简称：宝得换热 主办券商：南京证券

江苏宝得换热设备股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司于2023年11月1日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会 议、2023年11月20日召开2023年第五次临时股东大会、2024年1月4日召开第三届董事 会第二次会议和第三届监事会第二次会议、2024年1月22日召开2024年第一次临时股 东大会审议通过了《关于<江苏宝得换热设备股份有限公司股票定向发行说明书>的议 案》等本次定向发行有关的议案。

2023年11月28日，全国股转公司出具了《关于同意江苏宝得换热设备股份有限公 司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕3196号）。

本次定向发行股票3,122,560股，实际募集资金39,999,993.60元，于2024年2月5 日前（含当日）全部到账并划入公司指定的募集资金专项账户。

2024年2月23日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验了本次募集资金的到 位情况，并出具了《江苏宝得换热设备股份有限公司验资报告（天衡验字（2024）00016 号）》。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利 益，公司已根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于挂牌公司股票发行有 关事项的规定》等相关规定建立募集资金管理制度、设立募集资金专项账户，对募集 资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。

2024年2月8日，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三

公告编号：2024-045

方监管协议》，对本次股票发行的募集资金进行专户管理

公司户 开户行 账号 账户类 初始余额(元) 截至2024年6月
名 型 30日余额（元）

江苏宝 南京银 0406200000002506 募集资 39,999,993.60 10,332,268.87
得换热 行股份 金

设备股 有限公
份有限 司江阴

公司 支行

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

（一）募集资金实际使用情况

公司发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票数量为3,122,560股，发行 价格为12.81元/股，募集资金总额为39,999,993.60元。截至2024年6月30日，公司已 使用募集资金24,008,992.54元用于补充流动资金，使用募集资金5,673,250.00元用 于购置固定资产，共计使用募集资金29,682,242.54元，利息收入14,517.81元，公司 募集资金专户余额为10,332,268.87元（其中包含通知存款余额1,000.00万元）。2024 年1-6月，公司募集资金具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 39,999,993.60

加：利息收入 14,517.81

二、可使用募集资金金额 40,014,511.41

减：补充流动资金 24,008,992.54

减：采购……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。