公告日期：2025-04-30

南京证券股份有限公司

关于江苏宝得换热设备股份有限公司募集
资金存放及使用情况的专项核查报告

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“主办券商”）作为江苏宝得换热设备股份有限公司（简称“宝得换热”或“公司”）的持续督导主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，对宝得换热定向发行募集资金在 2024 年度的使用及存放情况进行了专项核查，现将核查结果报告如下：

一、募集资金基本情况

经主办券商核查，江苏宝得换热设备股份有限公司募集资金具体情况如下：

公司于 2023 年 11 月 1 日召开第三届董事会第一次会议
和第三届监事会第一次会议、2023 年 11 月 20 日召开 2023
年第五次临时股东大会、2024 年 1 月 4 日召开第三届董事会
第二次会议和第三届监事会第二次会议、2024 年 1 月 22 日
召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<江苏宝得换热设备股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等本次定向发行有关的议案。

2023 年 11 月 28 日，全国中小企业股份转让系统有限责
任公司向公司出具了《关于同意江苏宝得换热设备股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3196 号）。同意公司
本次定向发行不超过 312.256 万股新股。

2024 年 2 月 5 日，本次股票发行的认购对象已将投资款
实缴至本次股票发行募集资金专户。

2024 年 2 月 8 日，公司、南京银行股份有限公司与主办
券商签订了本次发行募集资金专户三方监管协议，对募集资金使用进行专户管理。

2024 年 2 月 23 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并出具了《江苏宝得换热设备股份有限公司验资报告（天衡验字（2024）00016 号）》，确认募集资金到账。

2024 年 3 月 15 日，本次定向发行新增股份在全国中小
企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据相关要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户管理。公司按募集资金使用的审批权限、决策程序及信息披露要求对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用，募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在违规情形。该制度经公司第三届董事会第一次会议及 2023 年第五次临时股东大会
审议通过，并于 2023 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2023-043）。

募集资金具体的存放和管理情况如下：

2024 年 2 月 8 日，公司与南京证券股份有限公司、南京

银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户三方监管
协议》，对募集资金的存放、使用和监管做出了约定。本次股
票定向发行募集资金账户信息如下：

户名：江苏宝得换热设备股份有限公司

开户行：南京银行股份有限公司江阴支行

账号：0406200000002506

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司按照已披露的募集资金
用途存放和使用募集资金，募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 39,999,993.60

加：报告期利息收入 14,969.19

加：报告期现金管理投资收益 48,890.12

可使用募集资金金额 40,063,852.91

二、已使用募集资金金额 35,648,942.54

补充流动资金 35,648,942.54

其中：补充采购原材料 24,008,992.54

采购生产设备 11,639,950.00

三、2024 年 12 月 31 日募……
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