公告日期：2025-04-30

证券代码：872676 证券简称：宝得换热 主办券商：南京证券

江苏宝得换热设备股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司于2023年11月1日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会 议、2023年11月20日召开2023年第五次临时股东大会、2024年1月4日召开第三届董事 会第二次会议和第三届监事会第二次会议、2024年1月22日召开2024年第一次临时股 东大会审议通过了《关于<江苏宝得换热设备股份有限公司股票定向发行说明书>的议 案》等本次定向发行有关的议案。

2023年11月28日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于 同意江苏宝得换热设备股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3196号）。同 意公司本次定向发行不超过312.256万股新股。

2024年2月5日，本次股票发行的认购对象已将投资款实缴至本次股票发行募集资 金专户。

2024年2月8日，公司、南京银行股份有限公司与主办券商签订了本次发行募集资 金专户三方监管协议，对募集资金使用进行专户管理。

2024年2月23日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《江苏宝得换 热设备股份有限公司验资报告（天衡验字（2024）00016号）》，确认募集资金到账。
2024年3月15日，本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公 开转让。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据相关要求，公司制定了
《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户管理。公司按募集资金使用的审批权限、 决策程序及信息披露要求对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按 照股票发行方案规定的用途使用，募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在违规 情形。该制度经公司第三届董事会第一次会议及2023年第五次临时股东大会审议通 过，并于2023年11月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 （www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2023-043）。

募集资金具体的存放和管理情况如下：

2024年2月8日，公司与南京证券股份有限公司、南京银行股份有限公司无锡分行 签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金的存放、使用和监管做出了约定。 本次股票定向发行募集资金账户信息如下：

户名：江苏宝得换热设备股份有限公司

开户行：南京银行股份有限公司江阴支行

账号：0406200000002506
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

（一）募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，
募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 39,999,993.60

加：报告期利息收入 14,969.19

加：报告期现金管理投资收益 48,890.12

可使用募集资金金额 40,063,852.91

二、已使用募集资金金额 35,648,942.54

补充流动资金 35,648,942.54

其中：补充采购原材料 24,008,992.54

采购生产设备 11,639,950.00

三、2024 年 12 月 31 日募集资金账户余 4,414,910.37

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