公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-009

证券代码：872716 证券简称：金彩影业 主办券商：华源证券

云南金彩视界影业股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 募集资金基本情况

公司于2023年6月5日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于<公司股票定向发行说明书>的议案》等与本次股票发行相关的议案。2023年6月25日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

2024年7月23日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具了《关于同意云南金彩视界影业股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕1220号）。本次定向发行新增股份于2024年12月16日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司完成本次股票定向发行。

本次股票定向发行84,998,046股，每股发行价格为人民币1.241205元，发行对象以现金方式认购本次定向发行的全部股份，募集资金总额为人民币105,499,999.69元，募集资金已于2024年9月9日全部到账。募集资金用途为补充公司流动资金。

2024年9月9日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对本次增资情况进行了审验，并出具了中审亚太验字（2024）第000046号《验资报告》，确认该次股票发行募集资金总额为人民币105,499,999.69元，其中新增股本84,998,046元，差额部分20,501,953.69元计入资本公积。

本报告期使用募集资金77,778,675.33元，截至报告期末募集资金余额为27,737,752.08元。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

2024年9月9日，公司与兴业银行股份有限公司昆明分行、华源证券股份有限公司共

公告编号：2025-009

同签订了本次发行的《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），三方监管协议与全国股转公司《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，自三方监管协议签订之日起，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，合法合规使用募集资金。

公司为本次发行在兴业银行昆明官渡支行开立了募集资金专项账户，账户账号为：471110100100273572，对本次发行的募集资金进行专户管理，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

1. 募集资金置换情况

2024 年 9 月 13 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金
置换已预先投入募集资金用途的自筹资金的议案》，同意公司以本次股票发行募集资金中的 66,686,144.65 元置换预先用于补充流动资金用途的自筹资金 66,686,144.65 元。置换情况如下：

序号 募集资金明细用途 拟投入金额（元） 拟置换金额（元） 实际置换金额（元）

1 影视剧作品摄制经营 65,000,000.00 56,562,870.74 56,562,870.43

2 七彩校园影院经营 40,499,999.69 10,123,273.91 10,123,273.91

合计 - 105,499,999.69 66,686,144.65 66,686,144.34

置换出来的募集资金用于偿还云南广电传媒集团有限公司的借款，2024 年 9 月 23
日已完成募集资金置换。

本次……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。