公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-017

证券代码：872720 证券简称：ST 赫尔 主办券商：国投证券

四川赫尔墨斯航空科技股份有限公司

关于 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2025年9月30日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公司2025年第一次股票定向发行说明书>的议案》等定向发行有关的议案，上述议案于2025年10月20日经2025年第一次临时股东会审议通过。本次定向发行股票数量为5,827,224股，每股价格为10.86元，募集资金总额为63,295,660元，募集资金用途为补充流动资金及偿还银行借款。

2025年11月11日，公司收到全国股转公司出具的《关于同意成都赫尔墨斯科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025]2597号）。

2025年11月19日，公司发布《股票定向发行认购公告》（公告编号：2025-057），2025年12月17日，公司发布《股票定向发行认购结果暨提前认购结束公告》（公告编号：2025-068），募集资金于2025年12月16日全部缴足。2025年12月18日，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）经审验出具了德皓验字[2025]00000076号验资报告予以确认。

2025年12月30日，公司发布《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2025-071），本次定向发行新增股份5,827,224股于2026年01月06日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用金额为25,840,974.98元，募集资金余额为37,455,107.12元。
二、 募集资金管理情况

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号—

公告编号：2026-017

—募集资金管理》（2025年4月25日实施）等相关规范性文件的规定，于2025年9月30日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》，修订了公司《募集资金管理办法》，上述议案于2025年10月20日经2025年第一次临时股东会审议通过。公司《募集资金管理办法》对募集资金存放、使用、监管等进行了详细规定，并明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施及信息披露要求。

2025年9月30日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，上述议案于2025年10月20日经2025年第一次临时股东会审议通过。

公司及子公司成都紫瑞青云航空宇航技术有限公司（以下简称“紫瑞青云”）分别在浙商银行成都分行营业部设立了募集资金专项账户，该专户仅用于募集资金规定的用途，未用作其他用途。专项账户具体情况如下：

账户名称 开户银行 银行账号

四川赫尔墨斯航空科技股
份有限公司（曾用名：成都

浙商银行成都分行营业部 6510000010120101225433
赫尔墨斯科技股份有限公
司）
成都紫瑞青云航空宇航技

浙商银行成都分行营业部 6510000010120101225568
术有限公司

2025年12月18日，公司、紫瑞青云与主办券商国投证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，该三方监管协议条款符合全国股转系统模板要求，公司切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务，《募集资金专户三方监管协议》的履行不存在问题。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募……
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