公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-010

证券代码：872732 证券简称：壹度股份 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽壹度品牌运营股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

2022年11月15日公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《安徽壹度品牌 运营股份有限公司股票定向发行说明书》议案，该议案经公司2022年第四次临时股东 大会审议通过。

经全国中小企业股份转让系统出具的《关于对安徽壹度品牌运营股份有限公司股 票定向发行无异议的函》（股转函【2022】3814号），公司此次发行2,173,913股。此次 股票发行价格为人民币7.36元/股，募集资金总额为人民币16,000,000元。募集资金 到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年1月19日出具《验资 报告》（苏公W[2023]B003号）审验。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司 制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对公司此次股票发行，公司与申万宏源承销保荐、安徽砀山农村商业银行股份 有限公司人民支行(下称“砀山农商行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称 “《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三） —募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业 股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存 在问题。

公告编号：2024-010

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 16,000,000.00

发行费用 -

募集资金净额 16,000,000.00

加：利息收入 12,191.04

加：理财产品收益（如有） -

具体用途 累计使用金额 其中：2023 年度

1、货款 9,368,117.49 9,368,117.49

2、工资 6,644,073.55 6,644,073.55

4、银行手续费（如有） - -

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00

募集资金使用初期，因公司募集资金专项账户未开通网银支付功能，使用专户 资金进行对外支付时效率较低。公司为便于支付，提高支付效率，公司募集资金专 项账户资金的使用都通过公司其他银行网银账户进行对外支付。

具体资金支付情况如下：公司货款费用、职工……
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