公告日期：2024-07-30

公告编号：2024-053

证券代码：872742 证券简称：万司股份 主办券商：开源证券
万司信息技术（上海）股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘斌

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《向兴业银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

公司拟向兴业银行股份有限公司上海市西支行申请科技履约贷款，拟申请

公告编号：2024-053

金额不超过人民币 1000 万元，贷款资金主要用于支付货款、运费、人员费用 等日常经营所需，申请期限 1 年，担保方式拟由公司实际控制人刘斌及其配偶 杨幸提供个人无限连带责任保证，由上海市科委担保，并由公司向中国大地财 产保险股份有限公司投保科技型中小企业短期贷款履约保证保险。具体贷款金 额、担保方式等事项以实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条之 （五） 公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受 担保和资助等，上述事项属于公司单方面获得利益的交易，因此关联方无需回 避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《向上海农村商业银行申请办理票据贴现业务的议案》
1.议案内容：

公司为满足业务发展的需要，拟以公司持有的银行承兑汇票向上海农村商 业银行股份有限公司杨浦支行申请办理票据贴现业务，累计贴现票面金额不超 过人民币 2000 万元，有效期限自董事会审议通过之日起一年，贴现率依据市 场利率及票据的信誉程度确定，具体贴现情况以实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《万司信息技术（上海）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

公告编号：2024-053

万司信息技术（上海）股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 30 日

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