公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-039

证券代码：872750 证券简称：宜通海科 主办券商：诚通证券
上海宜通海洋科技股份有限公司

关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，上海宜通海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司 2023 年半年度股票定向发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并编制了专项报告，具体如下：一、核查范围

公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况涉及 1 次股票定向发行，即
2021 年首次股票定向发行。
二、股票定向发行募集资金基本情况

公司 2021 年首次股票定向发行实际发行股数 5,387,500 股，共募集资金
21,550,000.00 元，已取得股转公司下发的《关于对上海宜通海洋科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]181 号）。
三、募集资金存放、实际使用情况
（一）募集资金存放情况

2022 年 7 月 20 日，公司与主办券商诚通证券股份有限公司、交通银行股份
有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，在交通银行股份
有 限 公 司 上 海 嘉 定 支 行 设 立 宜 通 海 科 募 集 资 金 专 项 账 户 ， 账 号 为
310069079013005118739，对募集资金实行专户存储、专款专用。
（二）募集资金实际使用情况

公告编号：2023-039

1、根据公司于 2022 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台披露的《股票定向发行情况报告书（修订版）》，公司 2021 年首次股票定向发行募集资金用途及使用安排具体如下：

序号 项目 金额

1 补充流动资金 11,550,000.00

2 产品研发 10,000,000.00

合 计 21,550,000.00

2、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金实际使用情况与专项报告的具体内容详
见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股转转让系统信息披露平台
（http:www.neeq.com.cn）披露的《上海宜通海洋科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2023-020)。

3、2023 年上半年，2021 年首次股票定向发行可使用募集资金余额：

项目 金额（元）

截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 6,324,992.70
（2023 年上半年可使用募集资金余额）

4、2023 年上半年，公司 2021 年首次股票定向发行可使用募集资金实际使
用情况如下（使用用途限额按照 2022 年底募集资金用途变更后为准）：

2023 年上半年可使用募集资金余额（元） 6,324,992.70
（①）

募集资金使用项目 使用用途限额（元） 截至 2022.12.31 2023 年上半年实
已使用金额（元） 际使用金额（元）

一、补充流动资金：

（1）原材料采购及 12,550,000.00 10,299,073.51 2,250,926.59
支付货款 （②）

（2）支付员工薪酬 ……
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