公告日期：2024-04-26

证券代码：872750 证券简称：宜通海科 主办券商：诚通证券
上海宜通海洋科技股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

2021 年 12 月 3 日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于
<上海宜通海洋科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书>的议案》
等相关议案。2021 年 12 月 20 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会审议通
过关于<上海宜通海洋科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书>的议案》等相关议案。经全国中小企业股份转让系统出具的《关于对上海宜通海洋科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕181 号）确认，公司发行新股 538.75 万股。此次股票发行价格为人民币 4.00 元/股，募集资金总额为人民币 2155.00 万元。募集资金实缴情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对该次发行认购款进行了审验并出具希会验字（2022）0029号《验资报告》。
二、募集资金的存放与管理
（一）募集资金管理制度的制订

公司于 2021 年 12 月 3 日和 2021 年 12 月 20 日先后召开第二届董事会第十
一次会议和 2021 年第四次临时股东会审议通过了《关于制定 <募集资金管理制度>》的议案，对募集资金的存放、使用、投向变更、监督和管理等方面作出具体明确的规定。
（二）募集资金三方监管协议情况

针对上述股票发行，公司设立了募集资金专用账户（开户行：交通银行股份

有限公司上海嘉定支行，账号：310069079013005118739）。2022 年 7 月 20 日，
公司与主办券商诚通证券股份有限公司、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。上述三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定。
三、募集资金的实际使用情况

（一）2022 年度募集资金实际使用情况：

2022 年度，公司实际使用募集资金 15,256,025.24 元，其中补充流动资金
款项 11,378,698.64 元，产品研发款项 3,868,305.90 元，支付手续费款项

9,020.70 元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金已使用 15,256,025.24 元，剩
余 6,324,992.70 元。具体使用情况如下：

项目 金额 时间/期间

募集资金总额① - 21,550,000.00 2022 年 6 月 30 日

发行费用② - - -

募集资金净额③ - 21,550,000.00 2022 年 6 月 30 日

2022 年 3 月 31 日
-

募集资金收益④ 利息收入 31,017.94

2022 年 12 月 31
日

原材料及货款支出 10,299,073.51

员工薪酬支出 1,079,625.13

补充流动资金合计 11,378,698.64 2022 年 7 月 29 日
智能航行系统研发支出 1,000,000.00 -

募集资金支出⑤

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