公告日期：2020-03-20

公告编号：2020-018

证券代码：872777 证券简称：强耐新材 主办券商：招商证券

河南强耐新材股份有限公司

关于公司非公开发行可转债付息的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

河南强耐新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月5日召开的第一届董事会第十次会议、2018年9月21日召开的2018年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于非公开发行可转换债券方案的议案》，并于2018年9月6日和 2018 年9月21日分别在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《河南强耐新材股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-025）、《河南强耐新材股份有限公司关于2018年非公开发行可转换公司债券方案的公告》（公告编号：2018-026）、《河南强耐新材股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-030）。

2018 年 10 月 11 日，公司非公开发行可转换公司债券在中原股权交易中心成功

备案，本期债券募集资金总额不超过 2000 万元，在备案后一次发行。2018 年 10

月 12 日该可转换公司债券发行成功，本期债券募集资金总额 2000 万元。2018 年

12 月 20 日支付自 2018 年 10 月 12 日至 2018 年 12 月 20 日期间的利息

454,198.63 元；2019 年 3 月 20 日支付自 2018 年 12 月 21 日至 2019 年 3

月 20 日期间的利息 592,280.82 元；2019 年 6 月 20 日支付自 2019 年 3 月 21

日至 2019 年 6 月 20 日期间的利息 605,431.51 元；2019 年 9 月 20 日支付自

2019 年 6 月 21 日至 2019 年 9 月 20 日期间的利息 605,431.51 元；2019 年

12 月 20 日支付自 2019 年 9 月 21 日至 2019 年 12 月 20 日期间的利息 598，

356.16 元； 2020 年 3 月 20 日支付自 2019 年 12 月 21 日至 2020 年 3 月 20

日期间的利息 598，356.16 元。现将有关事宜公告如下：

一、本期债券概览

公告编号：2020-018

债券名称：2018 年河南强耐新材股份有限公司可转换公司债券

债券简称：2018 强耐新材可转债

债券代码：300003

发行人：河南强耐新材股份有限公司

发行总额：本期债券的发行总额为人民币 2000 万元

发行期限：2018 年 10 月 12 日至 2020 年 6 月 30 日

债券利率：本期债券的票面利率为 12.00%。

债券形式：本期私募可转换公司债券将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力且符合《中原股权交易中心投资者适当性管理办法（2018 年修订）》的合格投资者。

还本付息的期限和方式：每季度付息一次，最后一期利息随本金兑付一起支付。

起息日：本期债券的起息日为 2018 年 10 月 12 日。

付息日：每年 3 月、6 月、9 月、12 月的 20 日。

本金兑付日：本期债券的兑付日为 2020 年 6 月 30 日

担保方式：本次债券由公司控股股东、实际控制人王文战先生及其配偶冯彩青提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；公司控股股东、实际控制人王文战先生以其持有的河南强耐新材股份有限公司的 2200 万股提供股份质押。

信用级别及资信评级机构：本次债券无评级。

二、付息日

（一）计息期限：

1、2019 年 12 月 21 日至 2020 年 3 月 20 日。

（二）利率：本期债券的票面利率为 12.00%。

（三）债券付息日：

1、2020 年 3 月 20 日

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