公告日期：2024-11-22

证券代码：872801 证券简称：智明星通 主办券商：申万宏源承销保荐
北京智明星通科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制

度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 11 月 22 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关
于制定<北京智明星通科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度>的议案》，
表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京智明星通科技股份有限公司

外汇套期保值业务管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范北京智明星通科技股份有限公司（以下简称“公司”）
外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与
境内外具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的为管理外汇风险、价格风险、利率风险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的外汇套期保值业务，主要包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期及其他外汇衍生产品业务。
第三条 本制度适用于公司及其下属全资子公司、控股子公司（以下合称“子
公司”）开展的外汇套期保值业务。子公司进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。

第四条 公司外汇套期保值业务行为除应遵守国家相关法律、法规及规范性
文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。

第二章 业务操作原则

第五条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，
所有外汇交易行为均以生产经营相关，以套期保值为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行以投机为目的的期货和衍生品交易。

第六条 公司进行外汇套期保值业务，只允许与有关政府部门批准、具有外
汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

第七条 公司进行外汇套期保值业务必须谨慎预测公司的外汇收支情况。
第八条 公司必须以其自身名义设立外汇套期保值交易账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。

第九条 公司需具有与外汇套期保值业务保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金或信贷资金直接或间接进行外汇套期保值交易，且严格按照董事会或股东大会审 议批准的外汇套期保值业务交易额度进行交易，不得影响公司正常生产经营。

第十条 公司应根据实际需要对管理制度进行修订、完善，确保制度能够适应实际运作和风险控制需要。

第三章 业务审批权限

第十一条 公司外汇套期保值业务的额度由公司董事会或股东大会决定，具
体参照《公司章程》及相关法律法规规定的审批权限划分标准确定。在董事会或股东大会批准的额度及范围内，财务部可以进行外汇套期保值业务。若超过额度及范围，应重新提交审议批准。在授权额度内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额不应超过已审议额度。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

第十二条 董事会或股东大会可以授权经营管理层根据公司实际经营情况的
需要，在额度范围内办理外汇套期保值业务的具体事宜。外汇套期保值业务每笔交易需经支部委员会、总经理办公会审议批准后，方可执行。

第四章 业务管理及内部操作流程

第十三条 公司财务部为外汇套期保值业务日常管理部门，负责外汇套期保
值业务方案制订、报批，负责外汇套期保值业务的具体操作及日常联系与管理。
第十四条 公司内控审计组为外汇套期保值业务的监督单位，负责对外汇套
期保值业务的实际操作情况进行监督审查，重点关注审查业务具体操作的合规性以及会计核算的真实性等。

第十五条 公司证券合规部门根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统
等证券监督管理部门的……
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