公告日期：2025-03-04

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-013
曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

公司于 2022 年 9 月 30 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意曙
光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2324 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司初始发行普通股 7,900,000 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行方式为直接定价发行，发行价格为 28.80 元/股。本次发行超额配售选择权行使前募集资金总额为 22,752.00 万元，减除发行费用 1,685.95 万元（不含税）后，募集资金净额为 21,066.05 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具信会师报字[2022]第 ZG12451 号《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司验资报告》。

公司行使超额配售选择权新增发行人民币普通股 112.00 万股，发行价格为28.80 元/股，本次行使超额配售选择权实际募集资金总额人民币 3,225.60 万元，扣除与发行有关的费用（不含税）193.55 万元，实际募集资金净额为人民币 3,032.05
万元。上述行使超额配售选择权的资金已于 2022 年 12 月 19 日到位，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）已出具信会师报字[2022]第 ZG12552 号《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司验资报告》。

（二）本报告期使用金额及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项 目 金 额（万元）

募集资金初始存放金额 24,381.21

减：以前年度已使用金额 8,340.82

2024 年度使用金额 2,551.80

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 701.28

尚未使用的募集资金余额 14,189.86

减：现金管理金额

募集资金账户余额 14,189.86

（三）募集资金存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金存储情况如下：

银行名称 银行账号 账户类别 截止日余额（元） 存储方式

中信银行股份有限

8110701013002426333 一般户 111,378,382.58 活期

公司北京分行
招商银行股份有限

公司北京中关村软 110903808610605 一般户 25,461,644.27 活期

件园支行
招商银行股份有限

532913492410678 一般户 5,058,591.18 活期

公司青岛莱西支行
二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。
三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况

本年度，公司不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充……
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