公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-010

证券代码：872817 证券简称：德尔科技 主办券商：国融证券
四川德尔博睿科技股份有限公司

2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称“《定向发行规则》”）等文件的相关要求，公司董事会对2022 年募集资金存放和使用情况进行专项核查并编制了本报告。

一、募集资金基本情况

公司于2021年4月30日在公司第二届董事会第三次会议决议上审议通过了
《关于公司<股票定向发行说明书>》议案，且该方案于 2021 年 5 月 17 日在公司
2021 年第一次临时股东大会上予以通过。公司定向发行股票 3390000 股，每股价格 2.95 元/股，发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》和《非上市公众公司监督管理办法》规定的法人投资者 1 名，共募集资金总额 10,000,000.00 元。

公司于 2021 年 6 月 28 日收到取得全国股转公司出具的《关于对四川德尔博
睿科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2021]〕1684 号），全国股转公司对本次股票定向发行无异议。

2021 年 7 月 22 日，大信会计事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行的资
金到位情况进行了审验，并出具了大信验字（2021）第 8-10000 号《验资报告》。
2021 年 8 月 25 日，本次发行新增股票完成登记。

二、募集资金管理与存放情况

公司按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第三次会议以及 2021年第一次临时股东大会审议通过， 制定了《募集资金管理度》。公司已按照上述

公告编号：2023-010

文件要求将募集资金存于乐山市商业银行股份有限公司南充分行专项账户，公司已与国融证券股份有限公司及乐山市商业银行股份有限公司南充分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

本次定向发行的专项账户号码: 020000426104；开户银行: 乐山市商业银行
股份有限公司南充分行。

公司严格按照《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书（修订稿）》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情况，也不存在在取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对四川德尔博睿科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》之前使用本次股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

（1）专项资金分配情况：

2021 年 7 月 13 日获得南充市工业发展投资有限责任公司投资￥10000000.00
元（大写：人民币壹仟万元整）；2021 年 9 月 21 日收到银行结息￥5,897.96 元（大
写：人民币伍仟捌佰玖拾柒元玖角陆分）；2021 年 12 月 21 日收到银行结息
￥1584.79 元（大写：人民币壹仟伍佰捌拾肆元柒角玖分）;2022 年 3 月 21 日收
到银行结息￥211.30 元（大写：人民币贰佰壹拾壹元叁角）；2022 年 6 月 21 日收
到银行结息￥216.14 元（大写：人民币贰佰壹拾陆元壹角肆分）；2022 年 9 月 21
日收到银行结息￥5216.29（大写：人民币伍仟贰佰壹拾陆元贰角玖分）；2022 年12 月 21 日收到银行结息￥104.41（大写：人民币壹佰零肆元肆角壹分）。

（2）资金使用情况：

2021 年 9 月 1 日置换前期已归还贷款￥4558388.00 元，其中成都农商银行玉
林支行贷款￥3700000.00 元，成都银行￥858388.00 元；2021 年 9 月 1 日支付国融
证券股份有限公司增资服务费￥100000.00 元；2021 年 9……
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