公告日期：2025-06-05

公告编号：2025-037

证券代码：872836 证券简称：康派斯 主办券商：民生证券

荣成康派斯新能源车辆股份有限公司

关于募集资金专项账户注销的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2024 年 10 月 23 日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次
会议审议通过了《关于<荣成康派斯新能源车辆股份有限公司股票定向发行说明
书>的议案》等与股票发行相关的议案，并经公司于 2024 年 11 月 7 日召开的 2024
年第三次临时股东大会审议通过。根据发行方案，公司发行股份数量不超过7,002,500 股，每股价格为人民币 7.13 元，预计发行募集资金总额不超过49,927,825.00 元，募集资金用途为：用于归还借款及补充流动资金。

2024 年 12 月 6 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于
同意荣成康派斯新能源车辆股份有限公司股票定向发行的函》》（股转函〔2024〕
3123 号），确认本次定向发行不超过 7,002,500 股。截至 2024 年 12 月 11 日，
公司实际募集资金 49,927,825.00 元。

2024 年 12 月 12 日，公司与中信银行股份有限公司威海分行（以下简称“中
信银行威海分行”）、民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
2024 年 12 月 12 日，公司与招商银行股份有限公司威海荣成支行（以下简
称“招商银行威海荣成支行”）、民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2024 年 12 月 12 日，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验
资报告》（编号：中名国成验字[2024]第 0055 号）对募集资金到位情况进行了审验。

本次定向发行新增股份于 2024 年 12 月 23 日起在全国中小企业股份转让系

公告编号：2025-037

统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放管理情况

1、募集资金管理制度建立情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，公司根据相关规定的
要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行
专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2、募集资金三方监管协议情况

针对 2024 年股票定向发行，公司、主办券商与中信银行威海分行和招商银
行威海荣成支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

3、募集资金存储情况

公司已将全部募集资金存放于公司开立的验资专户，截至 2024 年 12 月 11

日所募集到的资金合计人民币 49,927,825.00 元，均入资到以下账户：

发行届次 开户企业 开户银行 银行账号 入资金额 备
注

2024 年 荣成康派斯新能 中信银行威

股票定向 源车辆股份有限 海分行 8110601012601817536 34,954,825.00

发行 公司

2024 年 荣成康派斯新能 招商银行威

股票定向 源车辆股份有限 海荣成支行 631900707110011 14,973,000.00

发行 公司

合计 49,927,825.00

三、募集资金的实际使用情况

截至 2025 年 6 月 4 日，公司 2024 年 12 月完成的 2024 年股票发行募集资
金使用情况如下……
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