公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-070

证券代码：872836 证券简称：康派斯 主办券商：民生证券

荣成康派斯新能源车辆股份有限公司

关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2024年股票定向发行基本情况：

2024年10月23日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于<荣成康派斯新能源车辆股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等与股票发行相关的议案，并经公司于2024年11月7日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过。根据发行方案，公司发行股份数量不超过7,002,500股，每股价格为人民币7.13元，预计发行募集资金总额不超过49,927,825.00元，募集资金用途为：用于归还借款及补充流动资金。

2024年12月6日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意荣成康派斯新能源车辆股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕3123号），确认本次定向发行不超过7,002,500股。截至2024年12月11日，公司实际募集资金49,927,825.00元。

2024年12月12日，公司与中信银行股份有限公司威海分行（以下简称“中信银行威海分行”）、民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2024年12月12日，公司与招商银行股份有限公司威海荣成支行（以下简称“招商银行威海荣成支行”）、民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2024年12月12日，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：中名国成验字[2024]第0055号）对募集资金到位情况进行了审验。

公告编号：2025-070

二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，公司根据相关规定的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对 2024 年股票定向发行，公司、主办券商与中信银行威海分行和招商银行威海荣成支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

（二） 募集资金专户存储情况

单位：人民币元

2025 年 备
发行届次 开户企业 开户银行 银行账号 6月30日余 注
额

2024 年 荣成康派斯新 中信银行威

股票定向 能源车辆股份 海分行 8110601012601817536 0.00

发行 有限公司

2024 年 荣成康派斯新 招商银行威

股票定向 能源车辆股份 海荣成支行 631900707110011 0.00

发行 有限公司

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至2025年6月30日，公司2024年股票定向发行的募集资金在2024年度使用情况如下：

单位：人民币元

项目 ……
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