公告日期：2026-04-27

证券代码：872836 证券简称：康派斯 主办券商：国联民生承销保荐
荣成康派斯新能源车辆股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

（1）、2024年募集资金基本情况

2024年10月23日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于<荣成康派斯新能源车辆股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等与股票发行相关的议案，并经公司于2024年11月7日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过。根据发行方案，公司发行股份数量不超过7,002,500股，每股价格为人民币7.13元，预计发行募集资金总额不超过49,927,825.00元，募集资金用途为：主要用于偿还贷款和补充流动资金。

2024年12月6日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对荣成康派斯新能源车辆股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2024〕3123号），确认本次定向发行不超过7,002,500股。截至2024年12月11日，公司实际募集资金49,927,825.00元。

2024年12月12日，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：中名国成验字[2024]0055号）对募集资金到位情况进行了审验。

（2）、2025年第一次募集资金基本情况

2025年6月11日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于<荣成康派斯新能源车辆股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等与股票发行相关的议案，并经公司于2025年6月26日召开的2025年第二次临时股东会审议通过。根据发行方案，公司发行股份数量不超过854万股，每股价格为人民币7.6元，预计发行募集资金总额不超过6,490.40万元，募集资金用途为：用于归还借款及补充流动资金。

2025年7月4日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意荣成康派斯新能源车辆股份有限公司股票定向发行的函》》（股转函〔2025〕958号），确认本次定向发行不超过854万股。截至2025年7月11日，公司实际募集资金64,904,000.00元。
2025年7月14日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：天职业字【2025】34904号）对募集资金到位情况进行了审验。

（3）、2025年第二次募集资金基本情况

2025年11月10日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于<荣成康派斯新能源车辆股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等与股票发行相关的议案，并经公司于2025年11月26日召开的2025年第四次临时股东会审议通过。根据发行方案，公司发行股份数量不超过355万股，每股价格为人民币7.6元，预计发行募集资金总额不超过2,698.00万元，募集资金用途为：用于补充流动资金。

2025年12月8日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意荣成康派斯新能源车辆股份有限公司股票定向发行的函》》（股转函〔2025〕2735号），确认本次定向发行不超过355万股。截至2025年12月22日，公司实际募集资金26,980,000.00元。

2025年12月22日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：天职业字[2025]46118号）对募集资金到位情况进行了审验。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，公司根据相关规定的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。同时，历次定向增发公司、主办券商与银行均签订了《募集资金三方监管协议》。

（二） 募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届 开户企业 开户银行 银行账号 2025 年 备
次 12月31日余额 注

2024 年 荣成康派斯新 中信银行

股票定 能源车辆股份 威海荣成 81106010126018……
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