公告日期：2024-03-20

公告编号：2024-012

证券代码：872845 证券简称：万淇股份 主办券商：长江承销保荐
江苏万淇生物科技股份有限公司

关于追认变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2022 年 11 月 24 日，第二届董事会第八次会议审议通过了《江苏万淇生
物科技股份有限公司定向发行说明书》的议案。在该说明书中确认公司定向发
行股票不超过 2,940,000 股，每股发行价格 9.2 元，拟募集资金总额不超过人
民币 27,048,000 元，募集资金用途为补充公司流动资金。该议案于 2022 年 12
月 9 日经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

2023 年 01 月 09 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关
于对江苏万淇生物科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函 【2023】063 号），确认了公司本次的股票发行。

2023 年 01 月 11 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露了《股票发行认购公告》（公告编号：2023-

003）。众华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 02 月 27 日出具的众会字
（2023）第 02066 号《验资报告》予以审验，公司实际定向发行股票

2,940,000 股，实际募集资金 27,048,000 元。本次发行募集资金已于 2023

年 02 月 13 日前（含当日）全部到账，缴存银行为中国民生银行南通分行海
安支行（账号：637917508）。

本次发行新增股份于2023年03月15日起在全国中小企业股份转让系统挂 牌并公开转让。
二、 变更募集资金用途的情况

(一) 原募集资金用途及使用情况

公告编号：2024-012

根据公司披露的2022年12月30日批露的《股票定向发行说明书（修订版）》（公告编号：2022-052），公司本次发行实际募集资金总额为27,048,000.00元，募集资金预计用途如下：

募集资金使用项目 拟投入金额（元）

1、支付供应商货款 22,000,000.00

2、支付职工薪酬 5,048,000.00

合 计 27,048,000.00

(二) 变更后的募集资金用途

2023 年公司根据实际情况需要，将 461,073.93 元募集资金用途从补充
流动资金变更为支付三期项目生产线保温施工及零星施工费用，属于项目建设费用，不属于补充流动资金用途。另外，本次发行募集资金中 304,326.00 元被公司用于支付蒸汽费用及运费，不属于公司本次定向发行说明书中披露的补充流动资金明细用途，但属于补充流动资金范围。

截至本公告披露日，公司本次募集资金已使用完毕，变更用途后的募集资金实际使用情况如下：

一、本次发行募集资金金额 27,048,000.00

加：利息净收入（扣除银行手续费 52,711.37
等）

小计 27,100,711.37

二、2023 年度使用募集资金金额 27,100,711.37

其中： -

1、支付供应商货款 26,335,311.44

2、支付蒸汽费、运费 304,326.00

……
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