公告日期：2018-04-26

佛山市博浚宏科技股份有限公司

公开转让说明书

主办券商

二〇一八年四月

声明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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重大事项提示

一、特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险

本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明书“第四节 公司财务”之“十一、风险因素”的全部内容，充分了解公司所披露的风险因素。

（一）汇率波动风险

报告期内，公司财务费用中汇兑净损失的金额为-16.07万元、184.67万元，

占利润总额的比例分别为-29.18%和88.46%，汇兑损益的变动主要来源于美元对

人民币的变动，汇总损益对公司利润总额的影响较大。2016年度和2017年度，

公司境外收入分别占营业收入的80.04%和99.81%，公司出口产品主要以美元结

算而采购多数以人民币结算，并且自船期至收汇日有一定周期，汇率波动将对公司经营业绩影响较大。

公司目前未采取套期保值等操作，存在汇率风险敞口，并且未来一段时间内，公司仍会以出口业务为主。未来，若人民币持续升值，人民币对美元的汇率波动将直接影响公司的盈利水平，公司存在一定的汇率波动风险。

（二）出口退税政策变化风险

报告期内，公司当年出口申报的退税总额为577.79万元和888.75万元，当

年出口申报的退税总额与不含税采购成本的比例分别为13.84%和8.78%，占比较

高。公司主要出口LED灯具、家具等家居用品，根据2012年5月25日国家财政

部下发的《国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税[2012]39 号），公司产品享受出口货物退（免）税的税收优惠政策，退税率根据出口产品的不同在13%-17%不等。若未来国家调低出口退税率或取消出口退税政策，将增加公司的外销成本，对公司出口经营业绩造成一定影响。

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（三）依赖海外市场的风险

公司现阶段的业务主要集中在境外，公司境外收入分别占营业收入的

80.04%和99.81%，国际经济形势以及汇率波动将直接影响公司的经营业绩。近

年来，世界经济复苏较为缓慢，部分国家贸易保护主义上升，对进口产品的质量检测标准较为严格。公司主要客户集中于中国香港、中东和东南亚等地区，一旦上述地区经济、政治不够稳定，公司将面临一定程度的经营风险。

（四）主要客户集中度高的风险

报告期内，公司前五大客户合计收入分别为4,243.11万元、10,913.60万

元，占当期营业收入比分别为 96.23%、95.07%，主要客户较为集中，公司营业

收入对前五大客户的依赖程度高，若发生主要客户流失或缩减需求，将会对公司的营业收入和利润水平产生较大影响。

（五）主要供应商集中度高的风险

报告期内，前五名供应商合计采购额分别为3,665.25万元和8,308.21万元，

占当期采购总额的比例分别为86.51%和79.63%，主要供应商较为集中，若前五

大供应商与公司的合作关系无法长期续存，将会对公司的日常管理甚至是客户服务上产生一定的影响，进而可能对公司的经营业绩产生较大影响。

（六）应收账款快速增长的风险

报告期内，公司应收账款分别为1,453.70万元和2,484.70万元，随着公司

营业收入的快速增长，公司应收账款余额增长较快。虽然目前公司主要客户的账龄较短（平均为2-3个月左右）……
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